Patrimônio líquido
R$ 11.989.285,28
classe
R$ 11.989.285,28
R$ 112,79
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,15%
Fundo/Casca
MAG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.765.863/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.765.863/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.989.285,28 | R$ 112,792536 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 11.983.272,74 | R$ 112,735971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.977.349,93 | R$ 112,680251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.971.353,96 | R$ 112,623842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.965.016,30 | R$ 112,564219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.958.784,64 | R$ 112,505593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.952.719,54 | R$ 112,448534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.946.643,67 | R$ 112,391373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.940.613,09 | R$ 112,334639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.934.600,80 | R$ 112,278077 | R$ 332,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.928.245,44 | R$ 112,221409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.922.261,48 | R$ 112,165112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.917.025,64 | R$ 112,115853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.910.966,82 | R$ 112,058851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.904.945,74 | R$ 112,002205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.898.845,59 | R$ 111,944814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.892.774,18 | R$ 111,887694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.886.696,10 | R$ 111,830511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.880.581,63 | R$ 111,772986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.874.551,23 | R$ 111,716252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.868.488,07 | R$ 111,659209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.862.381,96 | R$ 111,601763 | R$ 768,89 | R$ 0,00 | 1 |