Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS PGBL DINAMICO FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS > 30

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.231.005/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 505,50

28/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,81%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS PGBL DINAMICO FI MULT PREV

04.231.005/0001-86

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS PGBL DINAMICO FI MULT PREV

04.231.005/0001-86

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2018	R$ 0,00	R$ 505,499011	R$ 0,00	R$ 550.594,64	1
27/06/2018	R$ 550.572,01	R$ 505,478216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 550.463,68	R$ 505,378759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 550.203,96	R$ 505,140311	R$ 0,00	R$ 117.118,65	1
22/06/2018	R$ 667.034,95	R$ 504,922562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 667.003,53	R$ 504,898778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 667.067,08	R$ 504,946884	R$ 0,00	R$ 678,25	1
19/06/2018	R$ 667.924,71	R$ 505,082530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 667.841,26	R$ 505,019426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 667.946,15	R$ 505,098743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 670.993,37	R$ 507,403041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 674.577,70	R$ 510,113500	R$ 0,00	R$ 80.446,95	1
12/06/2018	R$ 771.835,47	R$ 521,471310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 770.081,71	R$ 520,286426	R$ 76,50	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 773.599,17	R$ 522,714836	R$ 454,82	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 776.197,22	R$ 524,778849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 787.723,03	R$ 532,571329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 790.976,70	R$ 534,771102	R$ 0,00	R$ 65.627,28	1
04/06/2018	R$ 868.656,27	R$ 542,295251	R$ 100,23	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 861.278,06	R$ 537,751142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 858.987,87	R$ 536,321229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 855.295,88	R$ 534,016083	R$ 0,00	R$ 27,86	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.