Patrimônio líquido
R$ 40.272.263,68
classe
R$ 40.272.263,68
R$ 1.664,84
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
5
9,58%
Fundo/Casca
ALLSTON FIF MULT RESP LIMITADA
04.342.618/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALLSTON FIF MULT RESP LIMITADA
04.342.618/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.272.263,68 | R$ 1.664,838595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 40.199.944,71 | R$ 1.661,848959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 40.125.517,36 | R$ 1.658,772163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 40.312.734,86 | R$ 1.666,511656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 40.248.868,72 | R$ 1.663,871457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 40.218.743,62 | R$ 1.662,626097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 40.196.611,06 | R$ 1.661,711147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 40.065.975,39 | R$ 1.656,310723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 40.088.807,92 | R$ 1.657,254610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 40.135.337,31 | R$ 1.659,178116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 40.006.216,89 | R$ 1.653,840331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 40.077.437,18 | R$ 1.656,784548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 39.974.340,24 | R$ 1.652,522564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 39.935.081,37 | R$ 1.650,899618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 39.797.246,83 | R$ 1.645,201596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 39.735.087,95 | R$ 1.642,631974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 39.526.417,24 | R$ 1.634,005614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 39.639.960,66 | R$ 1.638,699451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 39.736.144,68 | R$ 1.642,675658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 39.812.029,93 | R$ 1.645,812723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 39.867.514,89 | R$ 1.648,106448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 39.806.885,17 | R$ 1.645,600041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |