Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS ACE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.362.333/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 111,49

15/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,16%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS ACE FIA

04.362.333/0001-11

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS ACE FIA

04.362.333/0001-11

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2020	R$ 0,00	R$ 111,488690	R$ 0,00	R$ 15.020.130,08	26
12/06/2020	R$ 15.079.603,15	R$ 111,930135	R$ 0,00	R$ 0,00	26
10/06/2020	R$ 15.383.095,20	R$ 114,182841	R$ 0,00	R$ 0,00	26
09/06/2020	R$ 15.722.563,58	R$ 116,702585	R$ 0,00	R$ 0,00	26
08/06/2020	R$ 15.868.396,01	R$ 117,785044	R$ 0,00	R$ 0,00	26
05/06/2020	R$ 15.379.845,10	R$ 114,158717	R$ 0,00	R$ 0,00	26
04/06/2020	R$ 15.251.967,86	R$ 113,209533	R$ 0,00	R$ 600.000,00	26
03/06/2020	R$ 15.720.325,26	R$ 112,269385	R$ 0,00	R$ 0,00	26
02/06/2020	R$ 15.384.202,57	R$ 109,868907	R$ 0,00	R$ 0,00	26
01/06/2020	R$ 14.986.640,61	R$ 107,029651	R$ 0,00	R$ 0,00	26
29/05/2020	R$ 14.778.534,72	R$ 105,543427	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/05/2020	R$ 14.712.670,12	R$ 105,073044	R$ 0,00	R$ 0,00	26
27/05/2020	R$ 14.877.080,68	R$ 106,247210	R$ 0,00	R$ 0,00	26
26/05/2020	R$ 14.462.220,42	R$ 103,284414	R$ 0,00	R$ 0,00	26
25/05/2020	R$ 14.490.339,49	R$ 103,485232	R$ 0,00	R$ 0,00	26
22/05/2020	R$ 13.904.821,61	R$ 99,303656	R$ 0,00	R$ 0,00	26
21/05/2020	R$ 14.040.011,19	R$ 100,269135	R$ 0,00	R$ 7.246,32	26
20/05/2020	R$ 13.748.410,66	R$ 98,135970	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/05/2020	R$ 13.659.904,79	R$ 97,504217	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/05/2020	R$ 13.731.656,90	R$ 98,016382	R$ 0,00	R$ 0,00	27
15/05/2020	R$ 13.127.497,11	R$ 93,703898	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/05/2020	R$ 13.353.854,78	R$ 95,319636	R$ 0,00	R$ 2.875.340,36	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.