Patrimônio líquido
R$ 1.641.124.296,20
classe
R$ 1.641.124.296,20
R$ 286,31
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
10,97%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
02.668.201/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BANCO BNP PARIBAS
Classe
BNP EQD BRAZIL FUND FI MULT CRED PRIV IE
02.668.201/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.641.124.296,20 | R$ 286,309305 | R$ 0,00 | R$ 46.921.524,84 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.687.058.663,64 | R$ 286,141873 | R$ 0,00 | R$ 15.936.851,18 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.704.682.197,67 | R$ 286,425274 | R$ 0,00 | R$ 37.833.021,63 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.741.519.265,37 | R$ 286,261565 | R$ 161.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.742.115.438,00 | R$ 286,386036 | R$ 64.962.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.676.245.234,76 | R$ 286,230954 | R$ 0,00 | R$ 53.846.423,36 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.728.056.295,35 | R$ 285,894218 | R$ 1.978.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.723.956.945,94 | R$ 285,542854 | R$ 17.075.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.702.954.167,32 | R$ 284,885779 | R$ 0,00 | R$ 160.977,59 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.702.238.736,54 | R$ 284,739180 | R$ 791.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.697.307.731,12 | R$ 284,046345 | R$ 528.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.696.466.684,77 | R$ 283,993940 | R$ 1.405.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.694.271.581,65 | R$ 283,861565 | R$ 9.202.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.684.751.141,71 | R$ 283,807921 | R$ 0,00 | R$ 3.910.610,98 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.682.691.690,52 | R$ 282,804552 | R$ 6.812.871,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.678.057.817,95 | R$ 283,172258 | R$ 0,00 | R$ 25.754.975,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.708.065.298,52 | R$ 283,879021 | R$ 1.160.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.704.980.129,59 | R$ 283,558842 | R$ 6.683.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.699.514.386,35 | R$ 283,762083 | R$ 546.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.697.423.368,32 | R$ 283,504034 | R$ 43.516.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.649.859.579,43 | R$ 282,812296 | R$ 19.302.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.628.347.730,94 | R$ 282,429008 | R$ 0,00 | R$ 30.618.608,43 | 1 |