Patrimônio líquido
R$ 92.659.651,42
classe
R$ 92.659.651,42
R$ 13,26
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
15,14%
Fundo/Casca
ITAUPREV MASTER V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.173.729/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV MASTER V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.173.729/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.659.651,42 | R$ 13,264195 | R$ 0,00 | R$ 4.529,90 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 92.597.338,85 | R$ 13,254627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 92.398.983,37 | R$ 13,226234 | R$ 39.491,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.345.913,05 | R$ 13,224289 | R$ 1.843,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.355.107,98 | R$ 13,225870 | R$ 8.053,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.343.381,83 | R$ 13,225344 | R$ 11.475,07 | R$ 7.011,25 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.335.964,32 | R$ 13,224921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.373.349,87 | R$ 13,230276 | R$ 5.569,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.767.265,66 | R$ 13,287496 | R$ 198.769,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 92.513.980,06 | R$ 13,279671 | R$ 8.622,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 92.810.495,12 | R$ 13,323475 | R$ 25.513,92 | R$ 10.212,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.952.865,73 | R$ 13,346113 | R$ 20.023,79 | R$ 58.431,99 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.995.451,34 | R$ 13,346713 | R$ 0,00 | R$ 3.886,02 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.936.749,99 | R$ 13,337731 | R$ 129.103,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.754.614,15 | R$ 13,330109 | R$ 110.608,03 | R$ 26.876,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.539.467,44 | R$ 13,311206 | R$ 4.972,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 92.190.657,59 | R$ 13,261745 | R$ 12.793,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.392.771,28 | R$ 13,292664 | R$ 110.271,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 92.111.939,61 | R$ 13,268096 | R$ 133.366,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 91.760.765,19 | R$ 13,236676 | R$ 38.596,21 | R$ 384.189,27 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.362.133,91 | R$ 13,273434 | R$ 350,74 | R$ 46.802,46 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 92.447.418,72 | R$ 13,279012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |