Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ESP MULT BTG PACTUAL EXPLORER PRIVATE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.128.676/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25,70

14/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,03%

Estruturação da classe

BB ESP MULT BTG PACTUAL EXPLORER PRIVATE

04.128.676/0001-16

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ESP MULT BTG PACTUAL EXPLORER PRIVATE

04.128.676/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2020	R$ 0,00	R$ 25,698021	R$ 0,00	R$ 70,58	1
13/04/2020	R$ 70,58	R$ 25,698021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 70,58	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 31.944,76	1
08/04/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 32.015,34	R$ 25,699723	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.