Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU ALFA RENDA FIXA FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.118.742/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 98,44

21/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,92%

Estruturação da classe

ITAU ALFA RENDA FIXA FI

04.118.742/0001-77

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ALFA RENDA FIXA FI

04.118.742/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2021	R$ 0,00	R$ 98,441891	R$ 0,00	R$ 7.408.962,22	0
20/10/2021	R$ 7.408.328,33	R$ 98,433468	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/10/2021	R$ 7.406.703,12	R$ 98,411874	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/10/2021	R$ 7.405.077,93	R$ 98,390281	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/10/2021	R$ 7.403.453,22	R$ 98,368693	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/10/2021	R$ 7.401.829,06	R$ 98,347113	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/10/2021	R$ 7.400.205,70	R$ 98,325544	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/10/2021	R$ 7.398.582,24	R$ 98,303973	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/10/2021	R$ 7.396.961,51	R$ 98,282439	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/10/2021	R$ 7.395.338,54	R$ 98,260875	R$ 0,00	R$ 2.756,33	7
06/10/2021	R$ 7.396.471,77	R$ 98,239317	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/10/2021	R$ 7.394.848,67	R$ 98,217759	R$ 253.000,00	R$ 0,00	6
04/10/2021	R$ 7.140.107,57	R$ 98,193814	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/10/2021	R$ 7.138.544,00	R$ 98,172312	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2021	R$ 7.136.981,58	R$ 98,150825	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/09/2021	R$ 7.135.435,07	R$ 98,129556	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/09/2021	R$ 7.133.888,44	R$ 98,108286	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/09/2021	R$ 7.132.342,19	R$ 98,087022	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/09/2021	R$ 7.130.796,49	R$ 98,065765	R$ 0,00	R$ 3.481.754,23	7
23/09/2021	R$ 10.610.198,36	R$ 98,044027	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/09/2021	R$ 10.608.243,21	R$ 98,025961	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/09/2021	R$ 10.606.288,44	R$ 98,007898	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.