Patrimônio líquido
R$ 3.084.300.262,16
classe
R$ 3.084.300.262,16
R$ 14,28
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF - RESP LIMITADA
04.264.940/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF - RESP LIMITADA
04.264.940/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.084.300.262,16 | R$ 14,278146 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.082.974.747,86 | R$ 14,272009 | R$ 0,00 | R$ 9.249.433,84 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.090.099.305,64 | R$ 14,262202 | R$ 0,00 | R$ 250.431,39 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.088.721.724,14 | R$ 14,254689 | R$ 0,00 | R$ 427.809,84 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.087.179.800,06 | R$ 14,245600 | R$ 51.716,51 | R$ 577.147,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.087.038.917,77 | R$ 14,242525 | R$ 396.414,32 | R$ 17.195,41 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.085.338.408,22 | R$ 14,236429 | R$ 0,00 | R$ 1.393.528,70 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.085.231.066,71 | R$ 14,229506 | R$ 721.981,87 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.083.806.069,67 | R$ 14,226171 | R$ 178.242,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.082.612.016,28 | R$ 14,221485 | R$ 0,00 | R$ 218.208,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.080.146.754,75 | R$ 14,209105 | R$ 0,00 | R$ 724.322,20 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.080.176.812,09 | R$ 14,205903 | R$ 349.306,66 | R$ 64.809,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.078.026.917,44 | R$ 14,197299 | R$ 1.009.236,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.075.946.932,46 | R$ 14,192359 | R$ 0,00 | R$ 3.608.092,90 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.077.228.076,16 | R$ 14,181635 | R$ 1.660.107,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.073.594.786,03 | R$ 14,172537 | R$ 1.140.638,34 | R$ 64.739,10 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.070.394.451,71 | R$ 14,162737 | R$ 0,00 | R$ 248.726,74 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.069.505.987,28 | R$ 14,157492 | R$ 0,00 | R$ 1.030.987,55 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.068.839.334,23 | R$ 14,149665 | R$ 101.805,83 | R$ 122.758,51 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.066.831.333,34 | R$ 14,140310 | R$ 100.003,88 | R$ 731.094,90 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.064.794.586,44 | R$ 14,128012 | R$ 0,00 | R$ 3.161.978,24 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.067.109.527,27 | R$ 14,124111 | R$ 621.833,47 | R$ 0,00 | 1 |