Fundos | ANBIMA Data

classe

MB CONSMIL DI FI REFERENCIADO LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.765.874/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 864,32

18/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,54%

Estruturação da classe

MB CONSMIL DI FI REFERENCIADO LP

03.765.874/0001-28

FIF

MERCANTIL DO BRASIL

MB CONSMIL DI FI REFERENCIADO LP

03.765.874/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2018	R$ 0,00	R$ 864,318407	R$ 0,00	R$ 4.607.705,24	0
17/12/2018	R$ 4.607.705,24	R$ 864,105403	R$ 0,00	R$ 300.077,64	1
14/12/2018	R$ 4.907.587,22	R$ 864,070954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 4.907.295,39	R$ 864,019572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 4.907.540,70	R$ 864,062763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 4.906.514,27	R$ 863,882041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 4.905.490,19	R$ 863,701733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 4.904.466,40	R$ 863,521476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 4.903.435,25	R$ 863,339923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 4.902.408,96	R$ 863,159226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 4.901.378,21	R$ 862,977744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 4.900.348,09	R$ 862,796372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 4.899.317,94	R$ 862,614995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 4.917.712,27	R$ 862,433556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 4.916.682,53	R$ 862,252968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 4.915.653,08	R$ 862,072430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 4.914.623,93	R$ 861,891945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 4.913.590,30	R$ 861,710674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 4.912.561,99	R$ 861,530337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 4.911.533,99	R$ 861,350053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 4.910.506,25	R$ 861,169815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 4.909.474,05	R$ 860,988796	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.