Patrimônio líquido
R$ 185.122.138,23
classe
R$ 185.122.138,23
R$ 14,28
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,77%
Fundo/Casca
ICATU SEG MODERADO E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
03.537.494/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG MODERADO E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
03.537.494/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 185.122.138,23 | R$ 14,284635 | R$ 6.199,40 | R$ 392,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 185.026.511,49 | R$ 14,277704 | R$ 56.973,52 | R$ 39.836,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 184.918.927,25 | R$ 14,270724 | R$ 22.231,97 | R$ 7.558,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 184.816.887,68 | R$ 14,263981 | R$ 13.264,41 | R$ 76.882,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 184.851.747,58 | R$ 14,261762 | R$ 8.372,16 | R$ 15.491,54 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 184.820.254,49 | R$ 14,258783 | R$ 9.365,19 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 184.697.658,39 | R$ 14,248505 | R$ 207.430,65 | R$ 18.901,76 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 184.417.491,68 | R$ 14,241428 | R$ 1.895,94 | R$ 35.405,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 184.375.074,45 | R$ 14,235566 | R$ 6.083,84 | R$ 5.296,09 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 184.284.313,00 | R$ 14,228619 | R$ 57.936,36 | R$ 2.700,53 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 184.149.591,14 | R$ 14,222480 | R$ 3.093,94 | R$ 6.219,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 184.071.602,68 | R$ 14,216216 | R$ 221.766,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 183.765.016,79 | R$ 14,209657 | R$ 8.421,70 | R$ 63.552,42 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 183.749.445,12 | R$ 14,204192 | R$ 4.919,22 | R$ 77.656,66 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 183.730.359,59 | R$ 14,197096 | R$ 198.335,77 | R$ 122.347,87 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 183.582.576,43 | R$ 14,191546 | R$ 1.244,78 | R$ 128.173,31 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 183.610.235,68 | R$ 14,183878 | R$ 112.158,77 | R$ 8.382,14 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 183.395.762,49 | R$ 14,175322 | R$ 64.496,10 | R$ 17.637,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 183.231.148,05 | R$ 14,166218 | R$ 1.590,92 | R$ 49.797,30 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 183.251.901,36 | R$ 14,164096 | R$ 2.652,81 | R$ 5.167,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 183.151.814,84 | R$ 14,156165 | R$ 863,62 | R$ 83.086,50 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 183.179.724,47 | R$ 14,151969 | R$ 37.407,02 | R$ 29.084,50 | 1 |