Patrimônio líquido
R$ 34.799.103,05
classe
R$ 34.799.103,05
R$ 15,10
20/08/2026
-
2
Dias
1
12,54%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 10E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
03.537.505/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 10E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
03.537.505/0001-88
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.799.103,05 | R$ 15,104342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.762.339,45 | R$ 15,088385 | R$ 4.265,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.680.875,13 | R$ 15,054873 | R$ 2.690,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.678.151,18 | R$ 15,054859 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.647.569,48 | R$ 15,041691 | R$ 991,59 | R$ 610,52 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.666.652,53 | R$ 15,050141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.672.727,54 | R$ 15,052779 | R$ 4.133,58 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.714.384,84 | R$ 15,046620 | R$ 1.362,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.782.813,84 | R$ 15,076872 | R$ 5.905,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.778.572,69 | R$ 15,077593 | R$ 4.833,13 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.780.710,92 | R$ 15,075413 | R$ 189,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.832.233,73 | R$ 15,097828 | R$ 10.092,77 | R$ 17.692,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.815.667,03 | R$ 15,087355 | R$ 40.460,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.782.460,39 | R$ 15,090502 | R$ 17.861,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.720.086,29 | R$ 15,071180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.677.097,63 | R$ 15,052520 | R$ 1.594,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.583.404,44 | R$ 15,012540 | R$ 37.289,03 | R$ 200,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.617.010,78 | R$ 15,043262 | R$ 5.748,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.585.677,72 | R$ 15,032149 | R$ 8.714,95 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.521.254,18 | R$ 15,006845 | R$ 1.327,84 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.557.598,29 | R$ 15,003663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.562.675,92 | R$ 15,005868 | R$ 2.717,20 | R$ 0,00 | 1 |