Fundos | ANBIMA Data

classe

NIC KIDS FIC FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.982.081/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,23

09/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,75%

Estruturação da classe

NIC KIDS FIC FIA

03.982.081/0001-60

FIF

NECTON INVESTIMENTOS

BRADESCO ASSET

NIC KIDS FIC FIA

03.982.081/0001-60

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2020	R$ 0,00	R$ 13,227577	R$ 0,00	R$ 1.328.272,32	0
08/10/2020	R$ 1.331.743,33	R$ 13,262142	R$ 0,00	R$ 0,00	95
07/10/2020	R$ 1.299.562,97	R$ 12,941674	R$ 0,00	R$ 0,00	95
06/10/2020	R$ 1.300.349,75	R$ 12,949509	R$ 500,00	R$ 0,00	95
05/10/2020	R$ 1.307.851,16	R$ 13,029222	R$ 0,00	R$ 0,00	95
02/10/2020	R$ 1.281.762,86	R$ 12,769322	R$ 0,00	R$ 0,00	95
01/10/2020	R$ 1.299.832,89	R$ 12,949341	R$ 0,00	R$ 0,00	95
30/09/2020	R$ 1.287.477,54	R$ 12,826253	R$ 0,00	R$ 531,51	95
29/09/2020	R$ 1.275.383,89	R$ 12,700530	R$ 0,00	R$ 0,00	96
28/09/2020	R$ 1.289.405,40	R$ 12,840159	R$ 0,00	R$ 0,00	96
25/09/2020	R$ 1.321.475,21	R$ 13,159516	R$ 0,00	R$ 0,00	96
24/09/2020	R$ 1.320.349,77	R$ 13,148309	R$ 0,00	R$ 0,00	96
23/09/2020	R$ 1.305.621,59	R$ 13,001643	R$ 0,00	R$ 0,00	96
22/09/2020	R$ 1.320.498,16	R$ 13,149787	R$ 0,00	R$ 0,00	96
21/09/2020	R$ 1.316.037,33	R$ 13,105365	R$ 0,00	R$ 0,00	96
18/09/2020	R$ 1.332.249,09	R$ 13,266805	R$ 0,00	R$ 0,00	96
17/09/2020	R$ 1.352.771,36	R$ 13,471170	R$ 0,00	R$ 0,00	96
16/09/2020	R$ 1.348.550,77	R$ 13,429140	R$ 0,00	R$ 0,00	96
15/09/2020	R$ 1.359.058,27	R$ 13,533776	R$ 0,00	R$ 0,00	96
14/09/2020	R$ 1.359.092,72	R$ 13,534119	R$ 0,00	R$ 0,00	96
11/09/2020	R$ 1.333.977,61	R$ 13,284018	R$ 0,00	R$ 0,00	96
10/09/2020	R$ 1.340.038,38	R$ 13,344372	R$ 0,00	R$ 0,00	96

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.