Fundos | ANBIMA Data

classe

GAP EXCLUSIVE FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.765.828/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.104,56

28/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,64%

Estruturação da classe

GAP EXCLUSIVE FC FI MULT CRED PRIV IE

03.765.828/0001-29

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

GAP EXCLUSIVE FC FI MULT CRED PRIV IE

03.765.828/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2021	R$ 0,00	R$ 1.104,558403	R$ 0,00	R$ 31.582.597,26	0
27/01/2021	R$ 31.581.782,36	R$ 1.104,530112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 31.566.842,05	R$ 1.104,007595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 31.576.677,94	R$ 1.104,351592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 31.575.915,75	R$ 1.104,324935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 31.603.395,54	R$ 1.105,286003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 31.614.410,67	R$ 1.105,671243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 31.609.989,17	R$ 1.105,516607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 31.604.998,05	R$ 1.105,342049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 31.578.165,77	R$ 1.104,403626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 31.605.031,58	R$ 1.105,343222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 31.573.870,31	R$ 1.104,253399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 31.601.389,11	R$ 1.105,215831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 31.565.154,72	R$ 1.103,948583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 31.597.000,55	R$ 1.105,062347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 31.350.178,60	R$ 1.096,430084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 31.247.428,24	R$ 1.092,836529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 31.426.202,53	R$ 1.099,088918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 31.383.675,08	R$ 1.097,601578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 31.403.461,84	R$ 1.098,293593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 31.388.781,60	R$ 1.097,780171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 31.346.857,25	R$ 1.096,313924	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.