Patrimônio líquido
R$ 95.569.009,07
classe
R$ 95.569.009,07
R$ 16,12
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,73%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIME H CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI LP PLUS - RESP LIMITADA
04.088.561/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIME H CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI LP PLUS - RESP LIMITADA
04.088.561/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 95.569.009,07 | R$ 16,121923 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 95.522.978,53 | R$ 16,114158 | R$ 0,00 | R$ 5.449,95 | 539 |
| 19/08/2026 | R$ 95.482.429,20 | R$ 16,106399 | R$ 0,00 | R$ 29.525,23 | 539 |
| 18/08/2026 | R$ 95.465.584,34 | R$ 16,098579 | R$ 0,00 | R$ 331,38 | 539 |
| 17/08/2026 | R$ 95.418.591,47 | R$ 16,090599 | R$ 0,00 | R$ 2.871,96 | 539 |
| 14/08/2026 | R$ 95.374.800,33 | R$ 16,082730 | R$ 5.500,00 | R$ 753,02 | 539 |
| 13/08/2026 | R$ 95.323.629,91 | R$ 16,074902 | R$ 0,00 | R$ 11.132,04 | 539 |
| 12/08/2026 | R$ 95.288.335,48 | R$ 16,067074 | R$ 0,00 | R$ 361,40 | 539 |
| 11/08/2026 | R$ 95.242.362,52 | R$ 16,059261 | R$ 100,00 | R$ 5.447,62 | 539 |
| 10/08/2026 | R$ 95.201.214,86 | R$ 16,051422 | R$ 0,00 | R$ 8.189,49 | 539 |
| 07/08/2026 | R$ 95.163.370,88 | R$ 16,043661 | R$ 0,00 | R$ 26.438,05 | 539 |
| 06/08/2026 | R$ 95.143.779,60 | R$ 16,035903 | R$ 0,00 | R$ 100,36 | 539 |
| 05/08/2026 | R$ 95.096.133,96 | R$ 16,027856 | R$ 0,00 | R$ 22.207,39 | 539 |
| 04/08/2026 | R$ 95.071.289,35 | R$ 16,019927 | R$ 0,00 | R$ 12.362,19 | 539 |
| 03/08/2026 | R$ 95.036.960,73 | R$ 16,012061 | R$ 0,00 | R$ 41.453,81 | 540 |
| 31/07/2026 | R$ 95.031.593,35 | R$ 16,004175 | R$ 6.500,00 | R$ 24.817,90 | 540 |
| 30/07/2026 | R$ 95.002.705,42 | R$ 15,996227 | R$ 4.000,00 | R$ 19.797,56 | 540 |
| 29/07/2026 | R$ 94.971.550,67 | R$ 15,988323 | R$ 0,00 | R$ 21.997,62 | 540 |
| 28/07/2026 | R$ 94.946.716,98 | R$ 15,980441 | R$ 0,00 | R$ 3.213,92 | 540 |
| 27/07/2026 | R$ 94.903.355,84 | R$ 15,972602 | R$ 33.000,00 | R$ 10.522,39 | 540 |
| 24/07/2026 | R$ 94.834.427,43 | R$ 15,964782 | R$ 0,00 | R$ 40.776,02 | 540 |
| 23/07/2026 | R$ 94.828.680,12 | R$ 15,956954 | R$ 18.000,00 | R$ 7.472,23 | 540 |