Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,24
12/03/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
15,62%
Fundo/Casca
IMP PRIVATE 22 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
03.641.715/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
IMP PRIVATE 22 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
03.641.715/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,243586 | R$ 0,00 | R$ 14.278.094,82 | 0 |
| 11/03/2024 | R$ 14.275.731,39 | R$ 13,241393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 14.275.728,76 | R$ 13,241391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 14.275.704,45 | R$ 13,241368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 14.264.257,95 | R$ 13,230751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 14.232.014,75 | R$ 13,200844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 14.230.710,50 | R$ 13,199634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 14.260.568,81 | R$ 13,227329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 14.239.645,33 | R$ 13,207922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 14.237.210,02 | R$ 13,205663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 14.252.820,49 | R$ 13,220142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 14.193.819,38 | R$ 13,165416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 14.209.256,18 | R$ 13,179734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 14.242.701,93 | R$ 13,210757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 14.231.629,44 | R$ 13,200487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 14.234.243,58 | R$ 13,202911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 14.198.574,13 | R$ 13,169826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 14.185.603,15 | R$ 13,157795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 14.191.747,56 | R$ 13,163494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 14.166.751,73 | R$ 13,140310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 14.204.807,64 | R$ 13,175608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 14.179.879,80 | R$ 13,152486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |