Patrimônio líquido
R$ 2.728.963,58
classe
R$ 2.728.963,58
R$ 13.940,39
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,48%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV RFB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.565.192/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV RFB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.565.192/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.728.963,58 | R$ 13.940,388143 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.727.952,60 | R$ 13.935,223745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.726.453,14 | R$ 13.927,564041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.725.136,55 | R$ 13.920,838530 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.723.726,48 | R$ 13.914,146043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.722.903,55 | R$ 13.909,942108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.721.818,32 | R$ 13.904,398215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.720.578,91 | R$ 13.898,066694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.719.744,92 | R$ 13.893,806259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.718.671,61 | R$ 13.888,323259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.717.308,35 | R$ 13.881,359051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.716.467,13 | R$ 13.877,061682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.715.090,20 | R$ 13.870,027640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.714.044,69 | R$ 13.864,686657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.712.353,08 | R$ 13.856,045073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.711.028,65 | R$ 13.849,279228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.709.495,52 | R$ 13.841,447239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.708.007,57 | R$ 13.833,846053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.706.355,67 | R$ 13.825,407328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.704.735,18 | R$ 13.817,129061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.702.621,47 | R$ 13.806,331182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.702.079,72 | R$ 13.803,563654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |