Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY FI DE AÇÕES BDR NÍV I PET IE

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.944.841/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 50,83

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,21%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY FI DE AÇÕES BDR NÍV I PET IE

03.944.841/0001-45

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

OPPORTUNITY FI DE AÇÕES BDR NÍV I PET IE

03.944.841/0001-45

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 50,832388	R$ 0,00	R$ 1.016.647,76	0
14/06/2018	R$ 1.026.934,83	R$ 51,346742	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2018	R$ 1.033.112,01	R$ 51,655601	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2018	R$ 1.047.380,15	R$ 52,369008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2018	R$ 1.055.996,03	R$ 52,799802	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2018	R$ 1.034.114,97	R$ 51,705749	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2018	R$ 1.086.227,38	R$ 54,311369	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 1.106.145,40	R$ 55,307270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2018	R$ 1.112.508,01	R$ 55,625401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 1.146.554,46	R$ 57,327723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 1.084.572,74	R$ 54,228637	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 1.271.684,06	R$ 63,584203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2018	R$ 1.274.664,04	R$ 63,733202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 1.136.434,19	R$ 56,821710	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 1.319.599,55	R$ 65,979978	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 1.329.365,55	R$ 66,468278	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2018	R$ 1.552.642,36	R$ 77,632118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2018	R$ 1.625.755,46	R$ 81,287773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2018	R$ 1.665.114,74	R$ 83,255737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2018	R$ 1.724.363,39	R$ 86,218170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 1.728.054,31	R$ 86,402716	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 1.811.284,05	R$ 90,564202	R$ 0,00	R$ 36.225,68	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.