Patrimônio líquido
R$ 171.105.697,05
classe
R$ 171.105.697,05
R$ 5.691,81
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias
66
61,28%
Fundo/Casca
ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CIA RESP LIMITADA
03.919.892/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CIA RESP LIMITADA
03.919.892/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 171.105.697,05 | R$ 5.691,806804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 19/08/2026 | R$ 166.856.385,30 | R$ 5.550,454049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 18/08/2026 | R$ 164.816.026,62 | R$ 5.482,581807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 17/08/2026 | R$ 164.585.309,67 | R$ 5.474,894026 | R$ 0,00 | R$ 15.777,32 | 66 |
| 14/08/2026 | R$ 162.508.641,49 | R$ 5.405,295960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 13/08/2026 | R$ 162.177.249,28 | R$ 5.394,273328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 12/08/2026 | R$ 160.816.165,29 | R$ 5.349,001509 | R$ 0,00 | R$ 689.542,48 | 66 |
| 11/08/2026 | R$ 162.209.390,87 | R$ 5.372,307199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 10/08/2026 | R$ 164.479.607,89 | R$ 5.447,495837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/08/2026 | R$ 159.408.690,03 | R$ 5.279,549158 | R$ 0,00 | R$ 218.976,38 | 67 |
| 06/08/2026 | R$ 165.042.484,79 | R$ 5.458,639666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 164.509.137,37 | R$ 5.440,999654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/08/2026 | R$ 167.849.728,39 | R$ 5.551,486858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 169.420.636,91 | R$ 5.603,443319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 170.829.296,62 | R$ 5.650,033540 | R$ 0,00 | R$ 524.323,11 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 169.723.587,08 | R$ 5.595,908303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 29/07/2026 | R$ 166.236.964,77 | R$ 5.480,951867 | R$ 0,00 | R$ 105.194,46 | 66 |
| 28/07/2026 | R$ 162.684.851,07 | R$ 5.360,444053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 27/07/2026 | R$ 161.444.913,53 | R$ 5.319,588277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 24/07/2026 | R$ 166.474.927,71 | R$ 5.485,326570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 23/07/2026 | R$ 170.332.885,19 | R$ 5.612,445752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 22/07/2026 | R$ 167.649.972,37 | R$ 5.524,044135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |