Patrimônio líquido
R$ 32.349.403,02
classe
R$ 32.349.403,02
R$ 1.253,53
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,10%
Fundo/Casca
IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FIF RF RESP LIMITADA
01.069.185/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FIF RF RESP LIMITADA
01.069.185/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 32.349.403,02 | R$ 1.253,526763 | R$ 614,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 32.334.435,38 | R$ 1.252,970592 | R$ 0,00 | R$ 3,77 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.317.266,76 | R$ 1.252,305156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.303.142,49 | R$ 1.251,757835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.285.191,95 | R$ 1.251,062246 | R$ 345,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.272.765,30 | R$ 1.250,594104 | R$ 1.067,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.257.924,79 | R$ 1.250,060364 | R$ 0,00 | R$ 20.218,23 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.263.428,84 | R$ 1.249,490516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.250.425,83 | R$ 1.248,986938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.238.096,94 | R$ 1.248,509468 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.219.263,54 | R$ 1.247,799445 | R$ 2.158,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.204.979,36 | R$ 1.247,329817 | R$ 450,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.189.086,53 | R$ 1.246,731699 | R$ 15.830,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.160.353,06 | R$ 1.246,231708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.143.544,96 | R$ 1.245,580384 | R$ 0,00 | R$ 706,39 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.127.469,05 | R$ 1.244,930075 | R$ 8.240,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.101.420,82 | R$ 1.244,239863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.090.108,35 | R$ 1.243,801396 | R$ 20.930,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.054.112,53 | R$ 1.243,217069 | R$ 71,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.036.555,31 | R$ 1.242,538894 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.014.299,14 | R$ 1.241,687315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.005.300,72 | R$ 1.241,338308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |