Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 152,6010,94%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 03.364.790/0001-82
Código ANBIMAF0000080111
Classe
CNPJ 03.364.790/0001-82
Código ANBIMAC0000080111
R$ 152,6010,94%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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0
Dias úteis/corridos
0,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 405.034.817,67 | 152,599722 | - | - | - |
13/11/2024 | 405.553.443,90 | 152,535940 | - | - | - |
12/11/2024 | 405.383.933,96 | 152,472185 | 11.042.185,53 | 0,00 | 3 |
11/11/2024 | 394.176.942,44 | 152,408462 | 0,00 | 1.001.481,03 | 3 |
08/11/2024 | 395.013.265,43 | 152,344766 | 215.108,77 | 0,00 | 3 |
07/11/2024 | 394.633.162,29 | 152,281098 | 0,00 | 2.630.670,68 | 3 |
06/11/2024 | 397.253.626,53 | 152,220176 | - | - | - |
05/11/2024 | 397.094.701,42 | 152,159278 | 0,00 | 583.868,16 | 3 |
04/11/2024 | 397.519.480,70 | 152,098408 | 0,00 | 313.354,39 | 3 |
01/11/2024 | 397.673.676,08 | 152,037559 | 7.279.858,53 | 1.706,60 | 3 |
31/10/2024 | 390.239.351,57 | 151,976738 | 93.000,00 | 1.366.097,68 | 3 |
30/10/2024 | 391.355.769,83 | 151,915919 | 160.000,00 | 1.325.533,57 | 3 |
29/10/2024 | 392.364.216,67 | 151,855122 | 2.627.617,35 | 1.000.000,00 | 3 |
28/10/2024 | 390.580.230,22 | 151,794351 | 409.508,37 | 0,00 | 3 |
25/10/2024 | 390.014.579,51 | 151,733604 | 0,00 | 368.333,92 | 3 |
24/10/2024 | 390.226.686,06 | 151,672882 | 1.293.343,13 | 0,00 | 3 |
23/10/2024 | 388.777.698,75 | 151,612185 | 64.540,51 | 919.325,19 | 3 |
22/10/2024 | 389.476.556,28 | 151,551512 | 359.414,79 | 0,00 | 3 |
21/10/2024 | 388.961.548,36 | 151,490912 | 0,00 | 80.316,59 | 3 |
18/10/2024 | 388.886.176,92 | 151,430288 | 0,00 | 329.713,90 | 3 |
17/10/2024 | 389.060.132,85 | 151,369688 | 0,00 | 713.779,05 | 3 |
16/10/2024 | 389.617.930,31 | 151,309112 | 0,00 | 457.959,38 | 3 |