Patrimônio líquido
R$ 221.508.969,78
classe
R$ 221.508.969,78
R$ 192,47
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,61%
Fundo/Casca
FEDERAL RENDA FIXA CP FIF RESP LIMITADA
03.364.790/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FEDERAL RENDA FIXA CP FIF RESP LIMITADA
03.364.790/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 221.508.969,78 | R$ 192,474550 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 221.395.063,92 | R$ 192,375574 | R$ 1.697.469,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 219.584.623,75 | R$ 192,276652 | R$ 327.711,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 219.144.168,32 | R$ 192,177782 | R$ 0,00 | R$ 422.938,29 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 219.454.203,10 | R$ 192,078963 | R$ 0,00 | R$ 4.378.005,40 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 223.717.106,61 | R$ 191,980189 | R$ 0,00 | R$ 1.411.352,27 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 225.012.683,20 | R$ 191,881461 | R$ 560.539,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 224.336.717,64 | R$ 191,782784 | R$ 6.598.697,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 217.626.061,06 | R$ 191,684171 | R$ 0,00 | R$ 595.247,94 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 218.109.068,67 | R$ 191,585580 | R$ 0,00 | R$ 3.337.780,38 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 221.332.975,48 | R$ 191,487062 | R$ 0,00 | R$ 415.693,16 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 221.634.638,14 | R$ 191,388593 | R$ 979.373,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 220.539.880,50 | R$ 191,288513 | R$ 2.186.839,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 218.238.896,43 | R$ 191,188516 | R$ 795.295,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 217.329.903,42 | R$ 191,088547 | R$ 0,00 | R$ 575.889,87 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 217.791.853,58 | R$ 190,988630 | R$ 583.132,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 217.095.030,26 | R$ 190,888664 | R$ 0,00 | R$ 3.348.132,22 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 220.327.774,23 | R$ 190,788745 | R$ 1.064.019,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 219.148.986,27 | R$ 190,688881 | R$ 3.289.513,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 215.746.491,51 | R$ 190,589074 | R$ 0,00 | R$ 78.675,10 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 215.712.203,10 | R$ 190,489319 | R$ 0,00 | R$ 1.874.303,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 217.472.618,20 | R$ 190,389614 | R$ 336.657,89 | R$ 0,00 | 1 |