Fundos | ANBIMA Data

classe

INVEST BTG PACTUAL HEDGE RF FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.336.721/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,82

24/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,39%

Estruturação da classe

INVEST BTG PACTUAL HEDGE RF FICFI

03.336.721/0001-65

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

INVEST BTG PACTUAL HEDGE RF FICFI

03.336.721/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2018	R$ 0,00	R$ 106,819121	R$ 0,00	R$ 13.649.714,92	0
23/07/2018	R$ 13.648.972,24	R$ 106,813309	R$ 0,00	R$ 5.008,55	68
20/07/2018	R$ 13.654.767,17	R$ 106,819460	R$ 0,00	R$ 9.015,47	68
19/07/2018	R$ 13.656.900,82	R$ 106,765660	R$ 0,00	R$ 0,00	68
18/07/2018	R$ 13.649.495,79	R$ 106,707770	R$ 0,00	R$ 40.062,56	68
17/07/2018	R$ 13.686.831,29	R$ 106,686513	R$ 0,00	R$ 0,00	68
16/07/2018	R$ 13.679.595,09	R$ 106,630108	R$ 0,00	R$ 0,00	68
13/07/2018	R$ 13.678.353,30	R$ 106,620429	R$ 0,00	R$ 0,00	68
12/07/2018	R$ 13.674.511,42	R$ 106,590482	R$ 0,00	R$ 0,00	68
11/07/2018	R$ 13.663.646,12	R$ 106,505789	R$ 0,00	R$ 0,00	68
10/07/2018	R$ 13.654.093,94	R$ 106,431331	R$ 0,00	R$ 0,00	68
09/07/2018	R$ 13.656.137,04	R$ 106,447257	R$ 0,00	R$ 0,00	68
06/07/2018	R$ 13.653.447,53	R$ 106,426292	R$ 0,00	R$ 0,00	68
05/07/2018	R$ 13.654.737,52	R$ 106,436348	R$ 0,00	R$ 0,00	68
04/07/2018	R$ 13.646.370,20	R$ 106,371126	R$ 0,00	R$ 0,00	68
03/07/2018	R$ 13.642.725,00	R$ 106,342712	R$ 0,00	R$ 0,00	68
02/07/2018	R$ 13.635.401,09	R$ 106,285623	R$ 0,00	R$ 0,00	68
29/06/2018	R$ 13.631.244,12	R$ 106,253221	R$ 0,00	R$ 8.007,42	68
28/06/2018	R$ 13.631.749,17	R$ 106,194775	R$ 0,00	R$ 0,00	68
27/06/2018	R$ 13.621.809,40	R$ 106,117342	R$ 0,00	R$ 0,00	68
26/06/2018	R$ 13.618.905,50	R$ 106,094720	R$ 0,00	R$ 0,00	68
25/06/2018	R$ 13.612.452,55	R$ 106,044450	R$ 0,00	R$ 0,00	68

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.