Patrimônio líquido
R$ 65.119.273,30
classe
R$ 65.119.273,30
R$ 423,86
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
173
59,21%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.859.784/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.859.784/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.119.273,30 | R$ 423,856748 | R$ 0,00 | R$ 422.317,70 | 173 |
| 19/08/2026 | R$ 63.889.182,59 | R$ 413,170641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 18/08/2026 | R$ 63.097.127,46 | R$ 408,048429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 17/08/2026 | R$ 63.009.578,96 | R$ 407,482254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 14/08/2026 | R$ 62.191.354,68 | R$ 402,190807 | R$ 0,00 | R$ 588.686,68 | 173 |
| 13/08/2026 | R$ 62.652.303,52 | R$ 401,372474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 12/08/2026 | R$ 62.115.941,28 | R$ 397,936350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 11/08/2026 | R$ 62.396.396,38 | R$ 399,733043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 10/08/2026 | R$ 63.296.359,55 | R$ 405,498521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 07/08/2026 | R$ 61.297.080,41 | R$ 392,690442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 06/08/2026 | R$ 63.435.753,20 | R$ 406,391525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 05/08/2026 | R$ 63.228.767,09 | R$ 405,065500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 04/08/2026 | R$ 64.550.482,98 | R$ 413,532872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 03/08/2026 | R$ 65.173.813,27 | R$ 417,526143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 31/07/2026 | R$ 65.731.200,34 | R$ 421,096959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 30/07/2026 | R$ 65.089.134,14 | R$ 416,983659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 29/07/2026 | R$ 63.721.933,35 | R$ 408,224895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 28/07/2026 | R$ 62.288.734,28 | R$ 399,043323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 27/07/2026 | R$ 61.804.659,42 | R$ 395,942170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 24/07/2026 | R$ 63.785.907,78 | R$ 408,634737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 23/07/2026 | R$ 65.305.832,00 | R$ 418,371901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 22/07/2026 | R$ 64.253.739,77 | R$ 411,631832 | R$ 0,00 | R$ 2.767.083,25 | 173 |