Patrimônio líquido
R$ 128.261.735,12
classe
R$ 128.261.735,12
R$ 485,05
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
386
60,09%
Fundo/Casca
ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.925.892/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.925.892/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 128.261.735,12 | R$ 485,046361 | R$ 0,00 | R$ 1.008,06 | 386 |
| 19/08/2026 | R$ 125.020.712,15 | R$ 472,786095 | R$ 0,00 | R$ 813,68 | 386 |
| 18/08/2026 | R$ 123.466.889,68 | R$ 466,907024 | R$ 0,00 | R$ 5.811,15 | 386 |
| 17/08/2026 | R$ 123.298.654,46 | R$ 466,248875 | R$ 0,00 | R$ 1.162,20 | 386 |
| 14/08/2026 | R$ 121.693.478,56 | R$ 460,174630 | R$ 0,00 | R$ 581,00 | 386 |
| 13/08/2026 | R$ 121.443.202,00 | R$ 459,226035 | R$ 0,00 | R$ 348,59 | 386 |
| 12/08/2026 | R$ 120.399.820,98 | R$ 455,279282 | R$ 0,00 | R$ 2.044,87 | 386 |
| 11/08/2026 | R$ 120.943.883,61 | R$ 457,328830 | R$ 0,00 | R$ 149.886,84 | 386 |
| 10/08/2026 | R$ 122.840.439,42 | R$ 463,925388 | R$ 0,00 | R$ 11.621,40 | 386 |
| 07/08/2026 | R$ 118.963.982,70 | R$ 449,242865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 06/08/2026 | R$ 123.118.099,94 | R$ 464,930030 | R$ 0,00 | R$ 351.298,40 | 386 |
| 05/08/2026 | R$ 123.063.505,16 | R$ 463,401619 | R$ 0,00 | R$ 5.810,90 | 387 |
| 04/08/2026 | R$ 125.643.705,95 | R$ 473,095152 | R$ 0,00 | R$ 1.432,02 | 387 |
| 03/08/2026 | R$ 126.857.875,46 | R$ 477,661506 | R$ 0,00 | R$ 3.418,02 | 387 |
| 31/07/2026 | R$ 127.945.501,48 | R$ 481,743795 | R$ 0,00 | R$ 69.763,10 | 387 |
| 30/07/2026 | R$ 126.760.536,99 | R$ 477,022036 | R$ 0,00 | R$ 338.685,64 | 387 |
| 29/07/2026 | R$ 124.423.000,82 | R$ 466,977783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 28/07/2026 | R$ 121.617.649,91 | R$ 456,448889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 27/07/2026 | R$ 120.668.569,53 | R$ 452,886851 | R$ 0,00 | R$ 24.110,79 | 388 |
| 24/07/2026 | R$ 124.566.411,50 | R$ 467,422628 | R$ 0,00 | R$ 5.928,63 | 388 |
| 23/07/2026 | R$ 127.543.476,29 | R$ 478,570980 | R$ 0,00 | R$ 2.162,47 | 388 |
| 22/07/2026 | R$ 125.487.378,00 | R$ 470,848067 | R$ 0,00 | R$ 1.162,39 | 388 |