Patrimônio líquido
R$ 123.118.099,94
classe
R$ 123.118.099,94
R$ 464,93
06/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
387
42,06%
Fundo/Casca
ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.925.892/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.925.892/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/08/2026, 08h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 123.118.099,94 | R$ 464,930030 | R$ 0,00 | R$ 351.298,40 | 387 |
| 05/08/2026 | R$ 123.063.505,16 | R$ 463,401619 | R$ 0,00 | R$ 5.810,90 | 387 |
| 04/08/2026 | R$ 125.643.705,95 | R$ 473,095152 | R$ 0,00 | R$ 1.432,02 | 387 |
| 03/08/2026 | R$ 126.857.875,46 | R$ 477,661506 | R$ 0,00 | R$ 3.418,02 | 387 |
| 31/07/2026 | R$ 127.945.501,48 | R$ 481,743795 | R$ 0,00 | R$ 69.763,10 | 387 |
| 30/07/2026 | R$ 126.760.536,99 | R$ 477,022036 | R$ 0,00 | R$ 338.685,64 | 387 |
| 29/07/2026 | R$ 124.423.000,82 | R$ 466,977783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 28/07/2026 | R$ 121.617.649,91 | R$ 456,448889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 27/07/2026 | R$ 120.668.569,53 | R$ 452,886851 | R$ 0,00 | R$ 24.110,79 | 388 |
| 24/07/2026 | R$ 124.566.411,50 | R$ 467,422628 | R$ 0,00 | R$ 5.928,63 | 388 |
| 23/07/2026 | R$ 127.543.476,29 | R$ 478,570980 | R$ 0,00 | R$ 2.162,47 | 388 |
| 22/07/2026 | R$ 125.487.378,00 | R$ 470,848067 | R$ 0,00 | R$ 1.162,39 | 388 |
| 21/07/2026 | R$ 122.603.888,66 | R$ 460,024508 | R$ 0,00 | R$ 552,33 | 388 |
| 20/07/2026 | R$ 120.906.493,34 | R$ 453,653633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 17/07/2026 | R$ 120.111.546,50 | R$ 450,670910 | R$ 0,00 | R$ 12.711,27 | 388 |
| 16/07/2026 | R$ 117.110.387,64 | R$ 439,363755 | R$ 0,00 | R$ 29.840,22 | 388 |
| 15/07/2026 | R$ 119.442.145,90 | R$ 447,997676 | R$ 0,00 | R$ 5.749,65 | 389 |
| 14/07/2026 | R$ 119.323.578,38 | R$ 447,531415 | R$ 0,00 | R$ 15.101,83 | 389 |
| 13/07/2026 | R$ 119.937.455,54 | R$ 449,776880 | R$ 0,00 | R$ 551,57 | 389 |
| 10/07/2026 | R$ 116.017.762,70 | R$ 435,075658 | R$ 0,00 | R$ 3.832,15 | 389 |
| 09/07/2026 | R$ 114.321.971,49 | R$ 428,702148 | R$ 0,00 | R$ 2.554,41 | 389 |
| 08/07/2026 | R$ 115.956.024,21 | R$ 434,820055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 389 |