Patrimônio líquido
R$ 146.140.054,73
classe
R$ 146.140.054,73
R$ 567,87
02/10/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
386
80,60%
Fundo/Casca
ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.925.892/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.925.892/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 146.140.054,73 | R$ 567,865983 | R$ 0,00 | R$ 139.762,94 | 386 |
| 01/10/2026 | R$ 141.799.426,90 | R$ 550,472870 | R$ 0,00 | R$ 884,88 | 386 |
| 30/09/2026 | R$ 139.361.160,09 | R$ 541,004013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 29/09/2026 | R$ 139.845.619,64 | R$ 542,884699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 28/09/2026 | R$ 139.725.197,70 | R$ 542,417217 | R$ 0,00 | R$ 5.983,67 | 386 |
| 25/09/2026 | R$ 137.291.967,81 | R$ 532,948526 | R$ 0,00 | R$ 1.085.479,13 | 386 |
| 24/09/2026 | R$ 141.127.600,30 | R$ 543,540499 | R$ 0,00 | R$ 34.925,08 | 386 |
| 23/09/2026 | R$ 142.362.770,35 | R$ 548,161993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 22/09/2026 | R$ 138.835.241,89 | R$ 534,579390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 21/09/2026 | R$ 138.028.408,40 | R$ 531,472710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 18/09/2026 | R$ 139.379.455,51 | R$ 536,674862 | R$ 0,00 | R$ 18.017,14 | 386 |
| 17/09/2026 | R$ 140.901.089,63 | R$ 542,463729 | R$ 0,00 | R$ 36.798,81 | 386 |
| 16/09/2026 | R$ 140.514.326,77 | R$ 540,833459 | R$ 0,00 | R$ 841,17 | 386 |
| 15/09/2026 | R$ 146.584.155,50 | R$ 564,192585 | R$ 0,00 | R$ 670,07 | 386 |
| 14/09/2026 | R$ 141.611.707,15 | R$ 545,051473 | R$ 0,00 | R$ 2.328,38 | 386 |
| 11/09/2026 | R$ 142.276.859,65 | R$ 547,602585 | R$ 0,00 | R$ 29.222,90 | 386 |
| 10/09/2026 | R$ 142.615.275,18 | R$ 548,792377 | R$ 0,00 | R$ 54.103,61 | 386 |
| 09/09/2026 | R$ 140.272.959,13 | R$ 539,574304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 08/09/2026 | R$ 139.140.738,37 | R$ 535,219100 | R$ 0,00 | R$ 654,39 | 386 |
| 04/09/2026 | R$ 136.036.788,91 | R$ 523,276980 | R$ 0,00 | R$ 389.576,54 | 386 |
| 03/09/2026 | R$ 137.877.722,39 | R$ 528,843805 | R$ 0,00 | R$ 1.880.747,12 | 386 |
| 02/09/2026 | R$ 142.234.080,87 | R$ 538,211478 | R$ 0,00 | R$ 10.264,90 | 385 |