Patrimônio líquido
R$ 124.566.411,50
classe
R$ 124.566.411,50
R$ 467,42
24/07/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
388
44,69%
Fundo/Casca
ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.925.892/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESP LIMITADA
03.925.892/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 07h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 124.566.411,50 | R$ 467,422628 | R$ 0,00 | R$ 5.928,63 | 388 |
| 23/07/2026 | R$ 127.543.476,29 | R$ 478,570980 | R$ 0,00 | R$ 2.162,47 | 388 |
| 22/07/2026 | R$ 125.487.378,00 | R$ 470,848067 | R$ 0,00 | R$ 1.162,39 | 388 |
| 21/07/2026 | R$ 122.603.888,66 | R$ 460,024508 | R$ 0,00 | R$ 552,33 | 388 |
| 20/07/2026 | R$ 120.906.493,34 | R$ 453,653633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 17/07/2026 | R$ 120.111.546,50 | R$ 450,670910 | R$ 0,00 | R$ 12.711,27 | 388 |
| 16/07/2026 | R$ 117.110.387,64 | R$ 439,363755 | R$ 0,00 | R$ 29.840,22 | 388 |
| 15/07/2026 | R$ 119.442.145,90 | R$ 447,997676 | R$ 0,00 | R$ 5.749,65 | 389 |
| 14/07/2026 | R$ 119.323.578,38 | R$ 447,531415 | R$ 0,00 | R$ 15.101,83 | 389 |
| 13/07/2026 | R$ 119.937.455,54 | R$ 449,776880 | R$ 0,00 | R$ 551,57 | 389 |
| 10/07/2026 | R$ 116.017.762,70 | R$ 435,075658 | R$ 0,00 | R$ 3.832,15 | 389 |
| 09/07/2026 | R$ 114.321.971,49 | R$ 428,702148 | R$ 0,00 | R$ 2.554,41 | 389 |
| 08/07/2026 | R$ 115.956.024,21 | R$ 434,820055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 389 |
| 07/07/2026 | R$ 112.861.977,36 | R$ 423,217781 | R$ 0,00 | R$ 226.114,04 | 389 |
| 06/07/2026 | R$ 110.220.298,92 | R$ 412,485432 | R$ 0,00 | R$ 3.133,34 | 390 |
| 03/07/2026 | R$ 111.625.320,41 | R$ 417,731671 | R$ 0,00 | R$ 136.962,66 | 390 |
| 02/07/2026 | R$ 111.015.297,15 | R$ 414,939677 | R$ 0,00 | R$ 12.766,55 | 390 |
| 01/07/2026 | R$ 109.658.981,46 | R$ 409,823074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 30/06/2026 | R$ 110.207.619,58 | R$ 411,873472 | R$ 0,00 | R$ 125.592,85 | 390 |
| 29/06/2026 | R$ 111.713.179,17 | R$ 417,024882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 26/06/2026 | R$ 111.561.959,91 | R$ 416,460381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 25/06/2026 | R$ 112.864.057,63 | R$ 421,321107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |