Patrimônio líquido
R$ 2.102.330.308,35
classe
R$ 2.102.330.308,35
R$ 14,84
21/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
-
12,45%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
03.366.545/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
03.366.545/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.102.330.308,35 | R$ 14,840082 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.101.379.142,41 | R$ 14,833368 | R$ 0,00 | R$ 687.530,79 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.100.239.443,75 | R$ 14,820474 | R$ 31.561,96 | R$ 4.162.703,73 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.103.278.174,23 | R$ 14,812780 | R$ 83.782,80 | R$ 1.529.544,53 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.103.057.364,03 | R$ 14,801051 | R$ 779.223,68 | R$ 319.155,98 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.102.571.489,39 | R$ 14,800870 | R$ 45.764,19 | R$ 692.630,54 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.102.454.815,04 | R$ 14,795496 | R$ 39.927,63 | R$ 2.677.411,15 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.104.046.523,31 | R$ 14,788146 | R$ 264.512,35 | R$ 2.031.766,73 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.105.565.032,25 | R$ 14,786399 | R$ 3.043,99 | R$ 511.499,20 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.105.649.267,14 | R$ 14,783421 | R$ 183.482,57 | R$ 3.470.190,71 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.106.492.179,00 | R$ 14,766290 | R$ 23.959,60 | R$ 793.584,24 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.107.180.220,58 | R$ 14,765719 | R$ 18.802,83 | R$ 77.288,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.105.846.853,38 | R$ 14,755966 | R$ 348.723,27 | R$ 3.073.770,67 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.108.079.496,72 | R$ 14,752520 | R$ 80.608,40 | R$ 365.341,37 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.106.411.534,10 | R$ 14,738857 | R$ 10.123,83 | R$ 1.225.804,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.105.980.879,02 | R$ 14,727344 | R$ 114.797,45 | R$ 1.087.556,52 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.105.201.381,42 | R$ 14,715096 | R$ 223.649,34 | R$ 1.034.857,58 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.105.736.092,93 | R$ 14,713164 | R$ 13.053,17 | R$ 2.249.860,78 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.106.929.483,22 | R$ 14,705881 | R$ 323.596,28 | R$ 535.405,13 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.105.509.446,97 | R$ 14,694492 | R$ 60.534,31 | R$ 219.543,38 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.103.170.419,83 | R$ 14,677059 | R$ 55.654,36 | R$ 78.910,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.102.906.087,52 | R$ 14,675052 | R$ 14.479,02 | R$ 1.338.148,52 | 1 |