Patrimônio líquido
R$ 2.111.065.054,32
classe
R$ 2.111.065.054,32
R$ 15,25
23/10/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
-
13,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
03.366.545/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
03.366.545/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2026, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 2.111.065.054,32 | R$ 15,254555 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 2.110.235.562,32 | R$ 15,248561 | R$ 0,00 | R$ 604.535,05 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 2.109.643.154,94 | R$ 15,239914 | R$ 546.568,39 | R$ 114.738,21 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 2.107.301.769,03 | R$ 15,226117 | R$ 199.673,67 | R$ 360.633,24 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 2.106.501.245,05 | R$ 15,219170 | R$ 76.296,35 | R$ 799.312,63 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 2.106.929.941,92 | R$ 15,217045 | R$ 117.554,18 | R$ 645.412,89 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 2.108.137.737,11 | R$ 15,221954 | R$ 91.629,85 | R$ 208.789,55 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 2.107.844.744,01 | R$ 15,218993 | R$ 205.315,74 | R$ 498.316,63 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 2.109.410.863,64 | R$ 15,228184 | R$ 102.507,57 | R$ 2.903.190,02 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 2.110.356.743,05 | R$ 15,214811 | R$ 24.471,59 | R$ 753.004,40 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 2.108.950.251,44 | R$ 15,199424 | R$ 0,00 | R$ 2.518.538,92 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 2.110.049.442,78 | R$ 15,189207 | R$ 39.155,28 | R$ 990.669,04 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 2.109.187.340,42 | R$ 15,176157 | R$ 0,00 | R$ 1.093.156,13 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 2.097.347.854,96 | R$ 15,083152 | R$ 121.051,27 | R$ 1.110.984,33 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 2.096.471.369,35 | R$ 15,069736 | R$ 79.367,27 | R$ 72.346,99 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.096.076.141,52 | R$ 15,066945 | R$ 117.874,53 | R$ 329.041,16 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.095.136.253,57 | R$ 15,058672 | R$ 35.526,39 | R$ 1.027.669,97 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.093.730.746,94 | R$ 15,041447 | R$ 149.488,56 | R$ 853.166,05 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.094.014.992,63 | R$ 15,038435 | R$ 65.744,25 | R$ 545.994,47 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.092.949.426,05 | R$ 15,027336 | R$ 24.123,56 | R$ 1.355.659,27 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.094.328.093,15 | R$ 15,027674 | R$ 108.265,78 | R$ 199.370,35 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.094.616.424,59 | R$ 15,029089 | R$ 7.024,20 | R$ 252.784,32 | 2 |