Patrimônio líquido
R$ 126.890.066,45
classe
R$ 126.890.066,45
R$ 212,27
20/08/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
1185
13,23%
Fundo/Casca
ITAÚ HIGH YIELD RF CRED PRIV LP FIF CIC RESP LIMITADA
02.887.434/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HIGH YIELD RF CRED PRIV LP FIF CIC RESP LIMITADA
02.887.434/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.890.066,45 | R$ 212,265501 | R$ 0,00 | R$ 223.257,71 | 1185 |
| 19/08/2026 | R$ 127.053.287,14 | R$ 212,165246 | R$ 0,00 | R$ 5.056,29 | 1185 |
| 18/08/2026 | R$ 126.992.973,11 | R$ 212,056089 | R$ 0,00 | R$ 26.358,73 | 1185 |
| 17/08/2026 | R$ 126.958.278,36 | R$ 211,954161 | R$ 0,00 | R$ 67.398,59 | 1186 |
| 14/08/2026 | R$ 126.972.271,93 | R$ 211,865050 | R$ 0,00 | R$ 10.368,00 | 1187 |
| 13/08/2026 | R$ 126.875.446,81 | R$ 211,686203 | R$ 0,00 | R$ 115.615,43 | 1187 |
| 12/08/2026 | R$ 127.040.118,00 | R$ 211,767976 | R$ 0,00 | R$ 27.115,92 | 1188 |
| 11/08/2026 | R$ 126.957.162,78 | R$ 211,584533 | R$ 0,00 | R$ 9.790,59 | 1188 |
| 10/08/2026 | R$ 126.870.363,75 | R$ 211,423571 | R$ 0,00 | R$ 37.099,78 | 1188 |
| 07/08/2026 | R$ 126.829.846,77 | R$ 211,294264 | R$ 0,00 | R$ 76.058,49 | 1188 |
| 06/08/2026 | R$ 126.859.849,14 | R$ 211,217582 | R$ 0,00 | R$ 848,50 | 1189 |
| 05/08/2026 | R$ 126.817.665,09 | R$ 211,145935 | R$ 0,00 | R$ 29.212,32 | 1189 |
| 04/08/2026 | R$ 126.770.566,24 | R$ 211,018909 | R$ 0,00 | R$ 26.398,82 | 1189 |
| 03/08/2026 | R$ 126.713.857,91 | R$ 210,880600 | R$ 0,00 | R$ 429.270,96 | 1190 |
| 31/07/2026 | R$ 127.080.400,11 | R$ 210,776558 | R$ 0,00 | R$ 2.358,46 | 1192 |
| 30/07/2026 | R$ 127.045.180,62 | R$ 210,714232 | R$ 0,00 | R$ 14.290,65 | 1192 |
| 29/07/2026 | R$ 127.000.729,00 | R$ 210,616814 | R$ 0,00 | R$ 8.027,92 | 1192 |
| 28/07/2026 | R$ 126.953.508,23 | R$ 210,525196 | R$ 0,00 | R$ 741.684,98 | 1192 |
| 27/07/2026 | R$ 127.636.597,55 | R$ 210,428592 | R$ 0,00 | R$ 27.282,29 | 1194 |
| 24/07/2026 | R$ 127.594.080,11 | R$ 210,313541 | R$ 0,00 | R$ 22.423,29 | 1194 |
| 23/07/2026 | R$ 127.554.937,88 | R$ 210,212081 | R$ 0,00 | R$ 5.896,41 | 1194 |
| 22/07/2026 | R$ 127.487.361,46 | R$ 210,091002 | R$ 0,00 | R$ 35.109,25 | 1195 |