Patrimônio líquido
R$ 32.240.993,56
classe
R$ 32.240.993,56
R$ 181,40
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
13,69%
Fundo/Casca
MAXI PREMIUM RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
03.336.931/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAXI PREMIUM RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
03.336.931/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 32.240.993,56 | R$ 181,395629 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 32.225.498,51 | R$ 181,308450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 32.209.987,99 | R$ 181,221184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 32.193.969,08 | R$ 181,131057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 32.178.438,68 | R$ 181,043680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 32.162.829,16 | R$ 180,955857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 32.147.799,27 | R$ 180,871295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 32.130.706,54 | R$ 180,775127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 32.115.747,38 | R$ 180,690963 | R$ 0,00 | R$ 150.578,83 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 32.249.438,62 | R$ 180,596393 | R$ 0,00 | R$ 526,98 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 32.236.080,24 | R$ 180,518636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 32.221.022,91 | R$ 180,434317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 32.204.400,91 | R$ 180,341236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 32.188.293,43 | R$ 180,251035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 32.173.233,31 | R$ 180,166700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 32.157.941,75 | R$ 180,081069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 32.140.939,50 | R$ 179,985858 | R$ 0,00 | R$ 25.583,69 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 32.150.626,67 | R$ 179,896910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 32.135.603,55 | R$ 179,812849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 32.119.983,57 | R$ 179,725449 | R$ 0,00 | R$ 66.202,49 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 32.169.523,74 | R$ 179,632407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 32.154.053,78 | R$ 179,546024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |