Patrimônio líquido
R$ 56.339.658,03
classe
R$ 56.339.658,03
R$ 19,30
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
987
13,25%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FC FIF RF – RESP LIMITADA
03.068.246/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FC FIF RF – RESP LIMITADA
03.068.246/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.339.658,03 | R$ 19,300311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 987 |
| 19/08/2026 | R$ 56.314.840,04 | R$ 19,291809 | R$ 0,00 | R$ 2.969,24 | 987 |
| 18/08/2026 | R$ 56.280.095,19 | R$ 19,278890 | R$ 0,00 | R$ 401,84 | 987 |
| 17/08/2026 | R$ 56.246.226,37 | R$ 19,267150 | R$ 0,00 | R$ 40.513,30 | 987 |
| 14/08/2026 | R$ 56.251.293,12 | R$ 19,255017 | R$ 0,00 | R$ 11.044,40 | 988 |
| 13/08/2026 | R$ 56.252.815,17 | R$ 19,251758 | R$ 0,00 | R$ 4.925,73 | 988 |
| 12/08/2026 | R$ 56.249.438,95 | R$ 19,248917 | R$ 0,00 | R$ 502,19 | 989 |
| 11/08/2026 | R$ 56.218.727,03 | R$ 19,238235 | R$ 0,00 | R$ 2.535,04 | 989 |
| 10/08/2026 | R$ 56.208.820,82 | R$ 19,233978 | R$ 0,00 | R$ 788,70 | 990 |
| 07/08/2026 | R$ 56.187.337,49 | R$ 19,226357 | R$ 0,00 | R$ 21.384,35 | 991 |
| 06/08/2026 | R$ 56.153.693,15 | R$ 19,207534 | R$ 0,00 | R$ 7.180,24 | 991 |
| 05/08/2026 | R$ 56.142.050,02 | R$ 19,201096 | R$ 0,00 | R$ 5.020,22 | 992 |
| 04/08/2026 | R$ 56.109.953,93 | R$ 19,188403 | R$ 0,00 | R$ 10.036,88 | 992 |
| 03/08/2026 | R$ 56.099.766,01 | R$ 19,181488 | R$ 0,00 | R$ 2.297,89 | 992 |
| 31/07/2026 | R$ 56.068.136,10 | R$ 19,169888 | R$ 0,00 | R$ 5.018,36 | 992 |
| 30/07/2026 | R$ 56.044.700,42 | R$ 19,160160 | R$ 0,00 | R$ 841,11 | 992 |
| 29/07/2026 | R$ 56.009.337,94 | R$ 19,147784 | R$ 0,00 | R$ 258.184,56 | 992 |
| 28/07/2026 | R$ 56.237.824,82 | R$ 19,137678 | R$ 0,00 | R$ 15.053,12 | 995 |
| 27/07/2026 | R$ 56.216.514,09 | R$ 19,125306 | R$ 0,00 | R$ 78.356,07 | 995 |
| 24/07/2026 | R$ 56.255.101,00 | R$ 19,111795 | R$ 0,00 | R$ 2.743,98 | 997 |
| 23/07/2026 | R$ 56.198.419,08 | R$ 19,091607 | R$ 0,00 | R$ 861.078,19 | 998 |
| 22/07/2026 | R$ 57.054.115,32 | R$ 19,089807 | R$ 0,00 | R$ 5.589,10 | 999 |