Patrimônio líquido
R$ 1.030.630,41
classe
R$ 1.030.630,41
R$ 212,95
20/08/2026
R$ 30.000,00
1
Dias
4
11,68%
Fundo/Casca
ITAÚ EMPRESA MULTIESTRATÉGIA MULT FIF CIC RESP LIMITADA
02.290.305/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EMPRESA MULTIESTRATÉGIA MULT FIF CIC RESP LIMITADA
02.290.305/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.030.630,41 | R$ 212,945712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.031.204,74 | R$ 213,064376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.029.339,82 | R$ 212,679053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.029.997,45 | R$ 212,814930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.029.149,91 | R$ 212,639815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.030.627,52 | R$ 212,945113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.029.912,87 | R$ 212,797454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.029.393,31 | R$ 212,690106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.029.747,71 | R$ 212,763330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.030.887,06 | R$ 212,998738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.029.706,67 | R$ 212,754849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.030.729,94 | R$ 212,966276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.029.593,04 | R$ 212,731371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.028.207,14 | R$ 212,445023 | R$ 0,00 | R$ 20.079,50 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.045.300,63 | R$ 211,839880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.043.656,76 | R$ 211,506734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.040.551,10 | R$ 210,877342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.041.661,91 | R$ 211,102460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.040.068,99 | R$ 210,779640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.038.146,52 | R$ 210,390033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.035.756,24 | R$ 209,905621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.038.382,92 | R$ 210,437942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |