Patrimônio líquido
R$ 17.296.835,50
classe
R$ 17.296.835,50
R$ 8,03
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
2
12,56%
Fundo/Casca
UNIBANCO PREVER I RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
03.507.873/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO PREVER I RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
03.507.873/0001-83
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.296.835,50 | R$ 8,030324 | R$ 3.189,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.283.509,44 | R$ 8,025617 | R$ 3.532,76 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.236.791,84 | R$ 8,005560 | R$ 3.095,30 | R$ 119.534,99 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.355.651,67 | R$ 8,006677 | R$ 7.122,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.353.246,29 | R$ 8,008854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.356.142,23 | R$ 8,010190 | R$ 1.031,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.358.786,11 | R$ 8,011886 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.367.761,90 | R$ 8,017184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.467.235,21 | R$ 8,063102 | R$ 9.625,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.451.715,32 | R$ 8,060379 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.539.834,77 | R$ 8,095512 | R$ 224,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.582.924,13 | R$ 8,115504 | R$ 441,60 | R$ 62.647,94 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.649.466,88 | R$ 8,117498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.640.732,20 | R$ 8,113481 | R$ 2.913,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.630.609,13 | R$ 8,110164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.603.935,13 | R$ 8,097894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.523.239,01 | R$ 8,060774 | R$ 1.020,55 | R$ 900,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.579.975,17 | R$ 8,086928 | R$ 3.594,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.540.457,38 | R$ 8,070400 | R$ 5.794,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.489.122,03 | R$ 8,049439 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.552.499,91 | R$ 8,079210 | R$ 524,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.563.492,12 | R$ 8,084511 | R$ 581,42 | R$ 0,00 | 2 |