Patrimônio líquido
R$ 115.276.529,51
classe
R$ 115.276.529,51
R$ 14,64
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
16,02%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 35 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.680.327/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 35 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.680.327/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.276.529,51 | R$ 14,640521 | R$ 0,00 | R$ 3.157,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 115.209.373,36 | R$ 14,631591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.813.622,51 | R$ 14,581331 | R$ 21.893,00 | R$ 21.181,61 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.855.387,73 | R$ 14,586725 | R$ 2.350,22 | R$ 94.889,72 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.976.694,45 | R$ 14,590376 | R$ 0,00 | R$ 65.629,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 115.070.556,85 | R$ 14,593956 | R$ 0,00 | R$ 22.177,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 115.133.420,83 | R$ 14,599115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 115.229.505,02 | R$ 14,611299 | R$ 28.851,45 | R$ 72.427,20 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 116.197.028,72 | R$ 14,728413 | R$ 0,00 | R$ 101.848,62 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.280.614,54 | R$ 14,726100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.979.169,21 | R$ 14,814567 | R$ 15.664,56 | R$ 5.563,11 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 117.389.381,20 | R$ 14,867801 | R$ 0,00 | R$ 266.803,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 117.691.191,75 | R$ 14,872225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.635.440,39 | R$ 14,865180 | R$ 135.746,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.451.678,87 | R$ 14,859105 | R$ 55.597,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.174.051,52 | R$ 14,831002 | R$ 42.417,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.370.791,37 | R$ 14,734666 | R$ 4.773,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 116.905.289,34 | R$ 14,802950 | R$ 111.504,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.479.400,43 | R$ 14,763104 | R$ 33.472,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.059.846,92 | R$ 14,714156 | R$ 15.382,55 | R$ 25.974,22 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 116.663.259,38 | R$ 14,789308 | R$ 0,00 | R$ 127.896,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 116.885.030,46 | R$ 14,801195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |