Patrimônio líquido
R$ 139.922.788,49
classe
R$ 139.922.788,49
R$ 15,03
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
14,29%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.680.180/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.680.180/0001-98
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.922.788,49 | R$ 15,031808 | R$ 1.279,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 139.823.142,10 | R$ 15,021241 | R$ 1.722,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 139.522.156,81 | R$ 14,989091 | R$ 45.438,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 139.459.336,92 | R$ 14,987223 | R$ 12.338,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 139.466.274,01 | R$ 14,989294 | R$ 32.919,51 | R$ 165.683,55 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 139.596.309,45 | R$ 14,989001 | R$ 0,00 | R$ 16.211,27 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 139.611.032,87 | R$ 14,988842 | R$ 0,00 | R$ 121.117,92 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 139.791.843,33 | R$ 14,995245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 140.404.952,12 | R$ 15,061012 | R$ 8.780,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 140.316.637,71 | R$ 15,052480 | R$ 19.906,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 140.766.536,01 | R$ 15,102885 | R$ 203,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 141.011.209,63 | R$ 15,129159 | R$ 86.147,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 140.934.314,44 | R$ 15,130152 | R$ 998,26 | R$ 16.132,35 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 140.857.386,24 | R$ 15,120269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.779.414,81 | R$ 15,111900 | R$ 18.319,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 140.562.858,06 | R$ 15,090617 | R$ 99.717,21 | R$ 266.439,26 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.204.301,53 | R$ 15,034291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.537.481,04 | R$ 15,070018 | R$ 132.542,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 140.146.729,04 | R$ 15,042304 | R$ 17.059,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.799.168,32 | R$ 15,006826 | R$ 262.502,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.930.452,80 | R$ 15,049177 | R$ 54.090,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 139.938.173,20 | R$ 15,055827 | R$ 12.205,52 | R$ 11.265,61 | 1 |