Patrimônio líquido
R$ 4.462.582,80
classe
R$ 4.462.582,80
R$ 15,10
20/08/2026
-
2
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT – RESP LIMITADA
03.644.263/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT – RESP LIMITADA
03.644.263/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.462.582,80 | R$ 15,103646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.460.349,39 | R$ 15,096087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.454.793,87 | R$ 15,077285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.453.860,49 | R$ 15,074126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.452.262,61 | R$ 15,068718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.451.997,27 | R$ 15,067820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.452.134,05 | R$ 15,068282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.449.911,92 | R$ 15,060762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.458.075,98 | R$ 15,088393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.457.040,32 | R$ 15,084888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.462.262,04 | R$ 15,102561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.465.647,31 | R$ 15,114018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.464.481,27 | R$ 15,110072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.462.895,58 | R$ 15,104705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.461.487,19 | R$ 15,099938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.457.555,05 | R$ 15,086630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.448.129,37 | R$ 15,054729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.452.215,93 | R$ 15,068560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.447.111,23 | R$ 15,051283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.441.528,22 | R$ 15,032387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.447.073,16 | R$ 15,051154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.446.613,68 | R$ 15,049599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |