Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULT UNIPREV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.850.617/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,24

04/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,71%

Estruturação da classe

FIC FI MULT UNIPREV

02.850.617/0001-21

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FIC FI MULT UNIPREV

02.850.617/0001-21

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/02/2020	R$ 0,00	R$ 12,242810	R$ 0,00	R$ 170.838.983,94	0
03/02/2020	R$ 170.575.401,31	R$ 12,223921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 170.304.700,18	R$ 12,204522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 170.677.395,25	R$ 12,231230	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
29/01/2020	R$ 170.883.019,64	R$ 12,231633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 171.097.460,87	R$ 12,246983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 170.680.647,21	R$ 12,217147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 171.439.200,12	R$ 12,271444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 171.611.934,65	R$ 12,283808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 171.413.605,29	R$ 12,269612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 170.980.594,16	R$ 12,238617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 171.342.882,43	R$ 12,264550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 171.285.357,45	R$ 12,260432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 170.854.993,30	R$ 12,229627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 170.846.483,57	R$ 12,229018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 170.974.532,77	R$ 12,238183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 170.792.867,97	R$ 12,225180	R$ 0,00	R$ 900.000,00	1
10/01/2020	R$ 171.353.510,74	R$ 12,201017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 171.425.019,77	R$ 12,206108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 171.459.079,26	R$ 12,208533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 171.503.563,41	R$ 12,211701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 171.487.149,94	R$ 12,210532	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.