Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 33,76
26/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,64%
Fundo/Casca
ITAÚ CELI MULT FC
02.117.671/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ CELI MULT FC
02.117.671/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 33,760916 | R$ 0,00 | R$ 15.412.591,84 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 15.414.550,26 | R$ 33,765206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 15.408.970,83 | R$ 33,752984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 15.403.493,72 | R$ 33,740987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 15.397.945,59 | R$ 33,728834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 15.392.310,69 | R$ 33,716491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 15.386.687,84 | R$ 33,704174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 15.381.175,17 | R$ 33,692099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 15.375.633,11 | R$ 33,679959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 15.370.144,51 | R$ 33,667936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 15.364.551,38 | R$ 33,655685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 15.358.892,87 | R$ 33,643290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 15.342.232,40 | R$ 33,606795 | R$ 0,00 | R$ 28.335.903,83 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 43.662.335,44 | R$ 33,594637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 43.646.193,67 | R$ 33,582218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 43.629.970,88 | R$ 33,569735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 43.613.774,02 | R$ 33,557273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 43.597.385,36 | R$ 33,544664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 43.581.373,57 | R$ 33,532344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 43.565.111,11 | R$ 33,519831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 43.549.055,27 | R$ 33,507477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 43.532.913,27 | R$ 33,495057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |