Patrimônio líquido
R$ 509.940.060,11
classe
R$ 509.940.060,11
R$ 9,50
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
11,94%
Fundo/Casca
UNIBANCO PREVER I FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
03.507.865/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO PREVER I FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
03.507.865/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 509.940.060,11 | R$ 9,498067 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 509.734.290,99 | R$ 9,494234 | R$ 83.087,22 | R$ 279.383,86 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 509.510.820,67 | R$ 9,486419 | R$ 3.497,80 | R$ 29.065,99 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 509.275.491,90 | R$ 9,481561 | R$ 10.459,27 | R$ 113.448,53 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 508.999.148,23 | R$ 9,474500 | R$ 304.650,62 | R$ 495.556,08 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 509.190.269,38 | R$ 9,474504 | R$ 10.488,15 | R$ 255.259,90 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 509.257.265,30 | R$ 9,471198 | R$ 11.518,25 | R$ 148.390,63 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 509.158.280,24 | R$ 9,466813 | R$ 5.876,15 | R$ 193.058,47 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 509.302.214,42 | R$ 9,466009 | R$ 21.598,70 | R$ 85.685,75 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 509.268.152,74 | R$ 9,464185 | R$ 148.781,58 | R$ 201.268,09 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 508.764.389,93 | R$ 9,453849 | R$ 16.843,75 | R$ 34.341,50 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 508.764.045,06 | R$ 9,453517 | R$ 5.918,43 | R$ 184.200,73 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 508.617.939,85 | R$ 9,447492 | R$ 64.238,75 | R$ 294.395,64 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 508.734.437,18 | R$ 9,445382 | R$ 12.475,48 | R$ 162.195,03 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 508.436.692,92 | R$ 9,437076 | R$ 46.092,06 | R$ 169.814,97 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 508.187.373,54 | R$ 9,430154 | R$ 7.115,86 | R$ 121.164,93 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 507.883.539,12 | R$ 9,422401 | R$ 14.938,64 | R$ 127.180,64 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 507.911.984,87 | R$ 9,420847 | R$ 29.832,76 | R$ 46.101,87 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 507.668.717,89 | R$ 9,416033 | R$ 38.748,42 | R$ 497.298,92 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 507.747.923,62 | R$ 9,409004 | R$ 112.119,26 | R$ 292.449,48 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 507.352.410,72 | R$ 9,398337 | R$ 11.839,18 | R$ 465.113,28 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 507.752.534,32 | R$ 9,397353 | R$ 5.008,59 | R$ 113.580,54 | 2 |