Patrimônio líquido
R$ 130.087.190,64
classe
R$ 130.087.190,64
R$ 17,41
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,78%
Fundo/Casca
ITAUPREV MASTER F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
03.438.278/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV MASTER F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
03.438.278/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 130.087.190,64 | R$ 17,408804 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 130.031.079,74 | R$ 17,401295 | R$ 0,00 | R$ 365.269,34 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 130.285.612,32 | R$ 17,386518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 130.215.426,49 | R$ 17,377151 | R$ 0,00 | R$ 1.975,64 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 130.116.613,58 | R$ 17,363701 | R$ 3.469,07 | R$ 941,94 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 130.109.941,04 | R$ 17,363148 | R$ 6.006,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 130.054.321,42 | R$ 17,356527 | R$ 58.492,30 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 129.941.054,62 | R$ 17,347879 | R$ 0,00 | R$ 166.722,28 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 130.092.757,52 | R$ 17,345877 | R$ 0,00 | R$ 12.046,14 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 130.076.228,84 | R$ 17,342067 | R$ 1.440,00 | R$ 9.500,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.939.107,50 | R$ 17,322712 | R$ 0,00 | R$ 5.597,63 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 129.936.411,94 | R$ 17,321607 | R$ 0,00 | R$ 91,67 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.850.271,84 | R$ 17,310111 | R$ 0,00 | R$ 341,16 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.816.914,71 | R$ 17,305619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 129.698.329,20 | R$ 17,289811 | R$ 0,00 | R$ 44.068,79 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 129.642.982,20 | R$ 17,276562 | R$ 44.200,01 | R$ 42.100,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 129.535.555,71 | R$ 17,262526 | R$ 23.730,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 129.484.676,55 | R$ 17,258907 | R$ 0,00 | R$ 50.934,32 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 129.466.039,79 | R$ 17,249638 | R$ 22.428,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 129.343.548,24 | R$ 17,236304 | R$ 0,00 | R$ 2.113,10 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 129.195.364,79 | R$ 17,216275 | R$ 0,00 | R$ 245,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 129.178.824,77 | R$ 17,214039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |