Patrimônio líquido
R$ 62.455.745,69
classe
R$ 62.455.745,69
R$ 194,63
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
14,20%
Fundo/Casca
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
03.369.970/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
03.369.970/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.455.745,69 | R$ 194,630182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.429.236,12 | R$ 194,547571 | R$ 0,00 | R$ 1.079.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.464.537,20 | R$ 194,413706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.428.410,47 | R$ 194,303037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.391.144,26 | R$ 194,188878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.370.279,75 | R$ 194,124963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.342.304,17 | R$ 194,039264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.309.191,35 | R$ 193,937828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.287.466,06 | R$ 193,871276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.261.935,75 | R$ 193,793068 | R$ 0,00 | R$ 147.933,91 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.369.769,06 | R$ 193,670513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.345.957,21 | R$ 193,597739 | R$ 0,00 | R$ 1.001.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.308.361,91 | R$ 193,481619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.281.016,77 | R$ 193,399347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.233.108,51 | R$ 193,255207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.199.128,51 | R$ 193,152973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.155.683,00 | R$ 193,022261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.117.567,55 | R$ 192,907585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.070.614,10 | R$ 192,766318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.027.603,65 | R$ 192,636914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.966.790,30 | R$ 192,453948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.954.770,90 | R$ 192,417786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |