Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF CRÉD PRIV LP CREDIT FIX FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.935.686/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.032,50

20/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,56%

Estruturação da classe

ITAÚ RF CRÉD PRIV LP CREDIT FIX FICFI

02.935.686/0001-38

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF CRÉD PRIV LP CREDIT FIX FICFI

02.935.686/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2021	R$ 0,00	R$ 1.032,503378	R$ 0,00	R$ 792.425,58	0
19/04/2021	R$ 848.309,94	R$ 1.032,824715	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/04/2021	R$ 848.195,57	R$ 1.032,685469	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/04/2021	R$ 847.996,23	R$ 1.032,442771	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/04/2021	R$ 847.857,42	R$ 1.032,273768	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/04/2021	R$ 847.734,54	R$ 1.032,124161	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/04/2021	R$ 847.739,74	R$ 1.032,130492	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/04/2021	R$ 847.654,25	R$ 1.032,026407	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/04/2021	R$ 847.673,45	R$ 1.032,049783	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/04/2021	R$ 847.340,96	R$ 1.031,644974	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/04/2021	R$ 847.361,98	R$ 1.031,670566	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/04/2021	R$ 847.345,59	R$ 1.031,650611	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/04/2021	R$ 847.256,46	R$ 1.031,542094	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/03/2021	R$ 847.259,60	R$ 1.031,545917	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/03/2021	R$ 847.205,79	R$ 1.031,480403	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/03/2021	R$ 846.924,05	R$ 1.031,137382	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/03/2021	R$ 846.949,97	R$ 1.031,168940	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/03/2021	R$ 846.889,16	R$ 1.031,094903	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/03/2021	R$ 846.642,48	R$ 1.030,794568	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/03/2021	R$ 846.697,78	R$ 1.030,861897	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/03/2021	R$ 846.732,75	R$ 1.030,904473	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/03/2021	R$ 846.761,12	R$ 1.030,939014	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.