Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUND ALLOCATION BALANCE SP

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

073946

Regulamento

Patrimônio líquido

US$ 204.436,23

Valor da cota

US$ 1.099,05

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

US$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,10%

Estruturação da classe

BB FUND ALLOCATION BALANCE SP

073946

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUND ALLOCATION BALANCE SP

073946

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 18h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	US$ 204.436,23	US$ 1.099,048600	US$ 0,00	US$ 0,00	4
19/08/2026	US$ 203.718,49	US$ 1.095,190000	US$ 0,00	US$ 0,00	4
18/08/2026	US$ 204.612,31	US$ 1.099,995200	US$ 0,00	US$ 0,00	4
17/08/2026	US$ 204.985,43	US$ 1.102,001100	US$ 0,00	US$ 0,00	4
14/08/2026	US$ 205.393,45	US$ 1.104,194600	US$ 0,00	US$ 0,00	4
13/08/2026	US$ 204.919,31	US$ 1.101,645600	US$ 0,00	US$ 0,00	4
12/08/2026	US$ 204.602,26	US$ 1.099,941200	US$ 0,00	US$ 0,00	4
11/08/2026	US$ 202.788,28	US$ 1.100,943500	US$ 0,00	US$ 0,00	4
10/08/2026	US$ 203.382,02	US$ 1.104,166900	US$ 0,00	US$ 0,00	4
07/08/2026	US$ 202.933,89	US$ 1.101,734000	US$ 0,00	US$ 0,00	4
06/08/2026	US$ 203.596,47	US$ 1.105,331100	US$ 0,00	US$ 0,00	4
05/08/2026	US$ 203.755,99	US$ 1.106,197200	US$ 0,00	US$ 0,00	4
04/08/2026	US$ 201.514,93	US$ 1.094,030400	US$ 0,00	US$ 0,00	4
03/08/2026	US$ 201.560,23	US$ 1.094,276300	US$ 0,00	US$ 0,00	4
31/07/2026	US$ 201.736,83	US$ 1.095,235100	US$ 0,00	US$ 0,00	4
30/07/2026	US$ 200.094,12	US$ 1.086,316800	US$ 0,00	US$ 0,00	4
29/07/2026	US$ 201.434,48	US$ 1.093,593600	US$ 0,00	US$ 0,00	4
28/07/2026	US$ 201.470,41	US$ 1.093,788700	US$ 0,00	US$ 0,00	4
27/07/2026	US$ 204.028,96	US$ 1.107,679100	US$ 0,00	US$ 0,00	4
24/07/2026	US$ 201.758,92	US$ 1.095,355000	US$ 0,00	US$ 0,00	4
23/07/2026	US$ 202.756,86	US$ 1.100,772900	US$ 0,00	US$ 0,00	4
22/07/2026	US$ 203.170,55	US$ 1.103,018800	US$ 0,00	US$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.