Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20.461,78
09/12/2024
R$ 10.000,00
31
Dias
0
10,60%
Fundo/Casca
H3 COMPOSITE FC FI MULT CRÉD PRIV
03.565.811/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
H3 COMPOSITE FC FI MULT CRÉD PRIV
03.565.811/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/05/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 20.461,775789 | R$ 0,00 | R$ 107.376.926,61 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 107.526.270,58 | R$ 20.490,234816 | R$ 0,00 | R$ 60.080,16 | 131 |
| 05/12/2024 | R$ 107.297.873,51 | R$ 20.435,293217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 04/12/2024 | R$ 107.221.465,37 | R$ 20.420,740992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 03/12/2024 | R$ 107.222.639,78 | R$ 20.420,964663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 02/12/2024 | R$ 106.557.358,67 | R$ 20.294,259314 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 131 |
| 29/11/2024 | R$ 107.534.255,33 | R$ 20.375,145927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 28/11/2024 | R$ 108.244.757,93 | R$ 20.308,628023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 27/11/2024 | R$ 108.109.514,46 | R$ 20.283,253959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 26/11/2024 | R$ 108.070.676,22 | R$ 20.275,967220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 25/11/2024 | R$ 107.917.133,74 | R$ 20.247,159939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 22/11/2024 | R$ 107.958.612,27 | R$ 20.254,942044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 21/11/2024 | R$ 107.809.065,86 | R$ 20.226,884496 | R$ 0,00 | R$ 2.172.632,82 | 131 |
| 19/11/2024 | R$ 109.713.764,86 | R$ 20.177,608421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 18/11/2024 | R$ 109.532.454,44 | R$ 20.144,263375 | R$ 0,00 | R$ 1.773.256,01 | 132 |
| 14/11/2024 | R$ 111.641.128,67 | R$ 20.204,967834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 13/11/2024 | R$ 111.555.322,86 | R$ 20.189,438578 | R$ 0,00 | R$ 100.911,06 | 132 |
| 12/11/2024 | R$ 111.643.639,62 | R$ 20.187,161304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 11/11/2024 | R$ 111.530.831,23 | R$ 20.166,763534 | R$ 0,00 | R$ 56.817,00 | 132 |
| 08/11/2024 | R$ 111.394.744,62 | R$ 20.131,900881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 07/11/2024 | R$ 111.210.364,36 | R$ 20.098,578617 | R$ 0,00 | R$ 403.384,83 | 133 |
| 06/11/2024 | R$ 111.568.579,23 | R$ 20.090,444744 | R$ 0,00 | R$ 60.655,73 | 133 |