Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 682,56
11/11/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
0
5,59%
Fundo/Casca
FIF CIC CLARENDON MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
02.934.379/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FIF CIC CLARENDON MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
02.934.379/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 682,562428 | R$ 0,00 | R$ 258.151,82 | 0 |
| 08/11/2024 | R$ 262.611,21 | R$ 694,353211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 261.817,49 | R$ 692,254574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 262.372,21 | R$ 691,745961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 261.475,83 | R$ 689,382663 | R$ 0,00 | R$ 5.425.786,19 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 5.684.977,08 | R$ 689,105693 | R$ 0,00 | R$ 1.852.179,94 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 7.538.460,57 | R$ 689,224872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.534.116,52 | R$ 688,827705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 7.537.345,88 | R$ 689,122958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 7.537.255,81 | R$ 689,114724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 7.521.182,01 | R$ 687,645131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 7.519.955,87 | R$ 687,533028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 7.509.448,28 | R$ 686,572342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 7.514.021,30 | R$ 686,990443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 7.510.470,62 | R$ 686,665813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 7.507.894,35 | R$ 686,430270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 7.503.764,84 | R$ 686,052718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 7.500.900,47 | R$ 685,790835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 7.487.968,06 | R$ 684,608453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 7.470.389,25 | R$ 683,001261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 7.444.651,21 | R$ 680,648089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 7.446.360,42 | R$ 680,804358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |