Patrimônio líquido
R$ 117.763.308,76
classe
R$ 117.763.308,76
R$ 5,26
22/10/2026
-
1
Dias
5471
-2,70%
Fundo/Casca
TIVIO DÓLAR CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.319.016/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO DÓLAR CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.319.016/0001-50
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 23/10/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 117.763.308,76 | R$ 5,257429 | R$ 810,88 | R$ 170.972,73 | 5471 |
| 21/10/2026 | R$ 117.870.347,21 | R$ 5,254615 | R$ 4.600,98 | R$ 10.823,35 | 5484 |
| 20/10/2026 | R$ 117.404.990,19 | R$ 5,233594 | R$ 8.847,96 | R$ 3.230,07 | 5486 |
| 19/10/2026 | R$ 118.204.514,89 | R$ 5,269486 | R$ 12.298,42 | R$ 16.815,45 | 5488 |
| 16/10/2026 | R$ 118.774.468,73 | R$ 5,294692 | R$ 36.909,75 | R$ 34.460,05 | 5495 |
| 15/10/2026 | R$ 118.814.658,42 | R$ 5,296593 | R$ 1.845,52 | R$ 53.391,18 | 5500 |
| 14/10/2026 | R$ 117.773.119,68 | R$ 5,247886 | R$ 25.189,66 | R$ 267.485,22 | 5505 |
| 13/10/2026 | R$ 117.681.122,35 | R$ 5,233021 | R$ 5.574,64 | R$ 28.062,50 | 5520 |
| 09/10/2026 | R$ 116.881.653,97 | R$ 5,196477 | R$ 1.680,94 | R$ 32.149,77 | 5526 |
| 08/10/2026 | R$ 117.685.924,97 | R$ 5,230871 | R$ 12.115,01 | R$ 230.944,73 | 5532 |
| 07/10/2026 | R$ 117.562.589,39 | R$ 5,215691 | R$ 1.240,00 | R$ 36.001,24 | 5543 |
| 06/10/2026 | R$ 116.882.796,49 | R$ 5,183999 | R$ 58.185,26 | R$ 54.999,60 | 5553 |
| 05/10/2026 | R$ 117.409.602,12 | R$ 5,207506 | R$ 300.562,65 | R$ 183.805,33 | 5557 |
| 02/10/2026 | R$ 122.564.728,95 | R$ 5,441564 | R$ 4.240,84 | R$ 42.573,25 | 5575 |
| 01/10/2026 | R$ 122.584.581,22 | R$ 5,440744 | R$ 2.157,29 | R$ 28.295,52 | 5582 |
| 30/09/2026 | R$ 121.203.758,57 | R$ 5,378311 | R$ 8.715,46 | R$ 121.769,02 | 5587 |
| 29/09/2026 | R$ 122.161.970,81 | R$ 5,415779 | R$ 1.186,86 | R$ 41.480,27 | 5594 |
| 28/09/2026 | R$ 122.246.514,50 | R$ 5,417740 | R$ 16.000,00 | R$ 145.076,92 | 5604 |
| 25/09/2026 | R$ 121.711.235,55 | R$ 5,388328 | R$ 2.131,57 | R$ 42.569,12 | 5614 |
| 24/09/2026 | R$ 121.725.010,45 | R$ 5,387148 | R$ 3.079,14 | R$ 7.104,02 | 5618 |
| 23/09/2026 | R$ 121.235.161,20 | R$ 5,365292 | R$ 314,56 | R$ 7.568,97 | 5620 |
| 22/09/2026 | R$ 119.773.880,86 | R$ 5,300305 | R$ 38.400,00 | R$ 7.333,60 | 5622 |