Patrimônio líquido
R$ 1.716.768,39
classe
R$ 1.716.768,39
R$ 965,15
20/08/2026
-
0
Dias
2
13,04%
Fundo/Casca
ALFAPREV MIX 49 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
03.469.422/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV MIX 49 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
03.469.422/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.716.768,39 | R$ 965,153168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.717.790,29 | R$ 965,727672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.710.283,22 | R$ 961,507260 | R$ 567,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.714.974,81 | R$ 964,465028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.713.782,92 | R$ 963,794734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.716.704,84 | R$ 965,437960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.715.370,81 | R$ 964,687730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.715.509,24 | R$ 964,765580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.737.634,02 | R$ 977,208081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.740.739,13 | R$ 978,954328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.752.320,13 | R$ 985,467234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.762.335,64 | R$ 991,099742 | R$ 13.184,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.748.047,06 | R$ 990,474411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.749.934,92 | R$ 991,544106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.745.720,71 | R$ 989,156260 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.742.096,35 | R$ 987,442015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.724.648,94 | R$ 977,552604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.736.836,63 | R$ 984,460740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.733.125,41 | R$ 982,357174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.725.346,46 | R$ 977,947968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.733.272,44 | R$ 982,440512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.737.012,61 | R$ 984,560487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |