Patrimônio líquido
R$ 87.815.703,79
classe
R$ 87.815.703,79
R$ 40,10
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
1010
14,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.214.092/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.214.092/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.815.703,79 | R$ 40,102327 | R$ 0,00 | R$ 120.007,81 | 1010 |
| 19/08/2026 | R$ 87.815.187,24 | R$ 40,047363 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1011 |
| 18/08/2026 | R$ 87.453.549,70 | R$ 39,880171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1011 |
| 17/08/2026 | R$ 87.490.980,81 | R$ 39,897240 | R$ 0,00 | R$ 29.587,30 | 1011 |
| 14/08/2026 | R$ 87.638.966,70 | R$ 39,951213 | R$ 0,00 | R$ 8.504,40 | 1011 |
| 13/08/2026 | R$ 87.674.745,62 | R$ 39,963645 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1012 |
| 12/08/2026 | R$ 87.780.631,74 | R$ 40,010997 | R$ 0,00 | R$ 220.906,21 | 1012 |
| 11/08/2026 | R$ 88.093.762,74 | R$ 40,052928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1015 |
| 10/08/2026 | R$ 88.014.366,83 | R$ 40,016830 | R$ 0,00 | R$ 47.849,65 | 1015 |
| 07/08/2026 | R$ 88.268.400,35 | R$ 40,110523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1017 |
| 06/08/2026 | R$ 88.178.209,05 | R$ 40,069539 | R$ 0,00 | R$ 37.267,30 | 1017 |
| 05/08/2026 | R$ 88.170.537,44 | R$ 40,049127 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 1018 |
| 04/08/2026 | R$ 88.150.349,27 | R$ 40,024523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1018 |
| 03/08/2026 | R$ 88.246.867,48 | R$ 40,068347 | R$ 0,00 | R$ 2.230.081,95 | 1018 |
| 31/07/2026 | R$ 90.174.146,95 | R$ 39,934248 | R$ 6.000,00 | R$ 68.701,33 | 1019 |
| 30/07/2026 | R$ 90.138.587,76 | R$ 39,890763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1020 |
| 29/07/2026 | R$ 90.182.666,43 | R$ 39,910270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1020 |
| 28/07/2026 | R$ 90.380.157,64 | R$ 39,997670 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1020 |
| 27/07/2026 | R$ 90.036.612,79 | R$ 39,889770 | R$ 0,00 | R$ 24.778,84 | 1019 |
| 24/07/2026 | R$ 90.121.349,51 | R$ 39,916326 | R$ 25.000,00 | R$ 8.540,45 | 1021 |
| 23/07/2026 | R$ 90.191.438,98 | R$ 39,954667 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | 1022 |
| 22/07/2026 | R$ 89.985.859,88 | R$ 39,861386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1021 |