Patrimônio líquido
R$ 91.011.989,24
classe
R$ 91.011.989,24
R$ 162,43
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
13,35%
Fundo/Casca
ITAÚ PP TOP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
03.185.710/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PP TOP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
03.185.710/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 91.011.989,24 | R$ 162,433474 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 90.969.452,33 | R$ 162,357556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 90.927.272,37 | R$ 162,282275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 90.884.472,94 | R$ 162,205889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 90.841.320,19 | R$ 162,128872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 90.798.759,38 | R$ 162,052912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 90.756.568,84 | R$ 161,977613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 90.714.474,75 | R$ 161,902485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 90.671.831,27 | R$ 161,826377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 90.629.145,68 | R$ 161,750194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 90.586.438,82 | R$ 161,673973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 90.543.899,24 | R$ 161,598051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 90.500.476,73 | R$ 161,520553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 90.456.797,58 | R$ 161,442596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 90.413.043,29 | R$ 161,364506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 90.368.278,68 | R$ 161,284612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 90.325.433,33 | R$ 161,208144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 90.282.748,32 | R$ 161,131962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 90.239.494,04 | R$ 161,054764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 90.195.590,05 | R$ 160,976407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 90.152.597,54 | R$ 160,899676 | R$ 0,00 | R$ 1.319,60 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 90.111.048,94 | R$ 160,823168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |