Patrimônio líquido
R$ 1.893.316,51
classe
R$ 1.893.316,51
R$ 19,04
21/08/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
-
12,97%
Fundo/Casca
BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.213.328/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.213.328/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.893.316,51 | R$ 19,035074 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.893.316,51 | R$ 19,026363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 19/08/2026 | R$ 1.892.450,29 | R$ 19,017658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 18/08/2026 | R$ 1.891.594,29 | R$ 19,009056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 17/08/2026 | R$ 1.890.712,60 | R$ 19,000195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 14/08/2026 | R$ 1.889.840,02 | R$ 18,991427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 13/08/2026 | R$ 1.888.965,23 | R$ 18,982636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 12/08/2026 | R$ 1.888.093,38 | R$ 18,973874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 11/08/2026 | R$ 1.887.217,88 | R$ 18,965076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 10/08/2026 | R$ 1.886.341,53 | R$ 18,956270 | R$ 0,00 | R$ 2.463,49 | 218 |
| 07/08/2026 | R$ 1.888.135,27 | R$ 18,949548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 06/08/2026 | R$ 1.887.235,75 | R$ 18,940520 | R$ 0,00 | R$ 32,24 | 218 |
| 05/08/2026 | R$ 1.886.371,70 | R$ 18,931525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 04/08/2026 | R$ 1.885.483,17 | R$ 18,922608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 03/08/2026 | R$ 1.884.594,70 | R$ 18,913691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 31/07/2026 | R$ 1.883.709,57 | R$ 18,904808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 30/07/2026 | R$ 1.882.816,09 | R$ 18,895841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 29/07/2026 | R$ 1.881.926,30 | R$ 18,886911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 28/07/2026 | R$ 1.881.031,51 | R$ 18,877931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 27/07/2026 | R$ 1.880.142,88 | R$ 18,869013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 24/07/2026 | R$ 1.879.257,31 | R$ 18,860125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 23/07/2026 | R$ 1.878.371,85 | R$ 18,851239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |